易方达瑞安混合C(010840)_资产配置

易方达瑞安混合C010840E FUND SHUI ON FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2297.80	15.98%
债券	11894.27	82.72%
银行存款和结算备付金	175.38	1.22%
其他资产	11.42	0.08%

资产总值：14378.87万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	2.96	102.03	0.94%
中国平安	601318	1.15	78.66	0.73%
巨化股份	600160	1.84	70.69	0.65%
立讯精密	002475	1.19	67.48	0.62%
阿里巴巴-W	09988	0.48	61.91	0.57%
华峰化学	002064	5.63	61.93	0.57%
中国太保	601601	1.46	61.19	0.56%
国泰海通	601211	2.78	57.13	0.53%
安井食品	603345	0.71	56.27	0.52%
西部矿业	601168	1.91	52.79	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	12.35%
金融业	0.04	3.58%
采矿业	0.02	2.13%
非必需消费品	0.01	0.57%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.47%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
电信服务	0.00	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.32%
金融	0.00	0.31%
信息技术	0.00	0.30%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	7.61	143.98	0.98%
东方电缆	603606	1.79	126.45	0.87%
阿里巴巴-W	09988	0.74	119.58	0.82%
紫金矿业	601899	3.64	107.16	0.73%
赤峰黄金	600988	3.32	98.21	0.67%
安徽合力	600761	4.14	90.79	0.62%
巨化股份	600160	2.26	90.42	0.62%
三一重工	600031	3.88	90.17	0.62%
牧原股份	002714	1.63	86.39	0.59%
快手-W	01024	1.12	86.51	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.17	11.82%
金融业	0.04	2.41%
采矿业	0.03	2.35%
金融	0.02	1.03%
信息技术	0.01	0.98%
非必需消费品	0.01	0.82%
电信服务	0.01	0.59%
农、林、牧、渔业	0.01	0.59%
材料	0.01	0.54%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏银行	600919	23.34	278.68	1.36%
中国平安	601318	3.16	175.32	0.86%
中国移动	00941	2.00	158.86	0.78%
恒瑞医药	600276	2.47	128.19	0.63%
长江电力	600900	4.30	129.60	0.63%
顺丰控股	002352	2.53	123.36	0.60%
久立特材	002318	5.06	118.35	0.58%
国投电力	600886	7.47	110.11	0.54%
中天科技	600522	7.61	110.04	0.54%
三一重工	600031	5.79	103.93	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.06%
金融业	0.08	4.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.85%
电信服务	0.02	0.78%
金融	0.01	0.53%
农、林、牧、渔业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.35%
租赁和商务服务业	0.01	0.29%
采矿业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
分众传媒	002027	45.44	318.99	1.47%
江苏银行	600919	30.76	292.22	1.35%
久立特材	002318	11.22	281.17	1.30%
中天科技	600522	16.37	238.35	1.10%
徐工机械	000425	22.19	191.28	0.88%
欧派家居	603833	2.77	173.07	0.80%
中国平安	601318	3.16	163.15	0.75%
传音控股	688036	1.76	159.57	0.74%
春秋航空	601021	3.03	157.47	0.73%
神火股份	000933	7.51	140.89	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	15.36%
金融业	0.07	3.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.51%
租赁和商务服务业	0.03	1.47%
采矿业	0.02	0.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.55%
金融	0.01	0.28%
科学研究和技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25招商公路MTN002	10.00	1010.87	9.33%
24中化股MTN006	10.00	1008.95	9.31%
25中国电子MTN001	10.00	1006.98	9.29%
25新源01	10.00	1004.26	9.27%
24建行二级资本债03BC	7.00	696.63	6.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2927.28	27.01%
企业债	1404.41	12.96%
国家债券	448.19	4.14%
可转债	35.65	0.33%
央行票据	0.00	0.00%

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