资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1485.20 13.40%
债券 9336.06 84.21%
银行存款和结算备付金 259.58 2.34%
其他资产 5.82 0.05%
资产总值:11086.66万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏银行 600919 5.01 54.71 0.56%
久立特材 002318 1.57 47.54 0.49%
兴业银行 601166 2.49 46.86 0.48%
渝农商行 601077 6.69 47.16 0.48%
中国海油 600938 1.13 45.20 0.46%
瀚蓝环境 600323 1.44 42.25 0.43%
徐工机械 000425 4.14 41.73 0.43%
潍柴动力 000338 1.70 41.21 0.42%
安琪酵母 600298 1.02 41.22 0.42%
万华化学 600309 0.52 41.31 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.10 10.17%
金融业 0.03 2.62%
采矿业 0.01 0.66%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.40%
非必需消费品 0.00 0.39%
电信服务 0.00 0.35%
农、林、牧、渔业 0.00 0.17%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 1.30 88.92 0.79%
紫金矿业 601899 2.08 71.70 0.64%
华峰化学 002064 5.24 57.64 0.52%
巨化股份 600160 1.48 56.86 0.51%
徐工机械 000425 4.59 53.15 0.48%
立讯精密 002475 0.93 52.74 0.47%
中国太保 601601 1.23 51.55 0.46%
阳光电源 300274 0.28 47.89 0.43%
阿里巴巴-W 09988 0.35 45.14 0.40%
拓普集团 601689 0.57 43.99 0.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.12 10.68%
金融业 0.03 2.79%
采矿业 0.02 1.56%
非必需消费品 0.00 0.40%
电信服务 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.37%
金融 0.00 0.33%
农、林、牧、渔业 0.00 0.32%
信息技术 0.00 0.26%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.25%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25中核汇能MTN001A 8.00 813.66 8.32%
25中行二级资本债03A(BC) 7.00 710.13 7.26%
25中信银行二级资本债01BC 6.00 611.66 6.25%
24特国01 5.80 610.91 6.24%
25国债19 5.10 513.85 5.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2540.41 25.97%
企业债 2123.72 21.71%
国家债券 1225.03 12.52%
可转债 8.66 0.09%
央行票据 0.00 0.00%