我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1186.57 |
-2440.41 |
-1310.94 |
-855.91 |
194.04 |
| 本期利润(万元) |
-1663.73 |
-3335.62 |
-937.54 |
-1813.17 |
-91.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.13 |
-0.26 |
-0.07 |
-0.14 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-16.60 |
0.00 |
-8.54 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4981.92 |
0.00 |
6802.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15677.21 |
17553.46 |
18603.38 |
19995.97 |
21837.05 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.26 |
1.40 |
1.44 |
1.52 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-15.60 |
0.00 |
-8.34 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
42.95 |
0.00 |
55.23 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
840.32 |
774.03 |
931.92 |
1455.28 |
1106.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
16902.24 |
19299.40 |
20684.33 |
23110.28 |
27171.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
13756.88 |
15946.43 |
17145.61 |
19274.79 |
22470.54 |
| 其中：债券投资(万元) |
3145.36 |
3352.98 |
3538.72 |
3835.49 |
4700.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.57 |
24.38 |
28.59 |
43.62 |
36.15 |
| 应付托管费(万元) |
3.09 |
4.06 |
4.76 |
7.27 |
6.02 |
| 资产总计(万元) |
17749.66 |
20192.58 |
22013.68 |
27618.00 |
28518.59 |
| 负债合计(万元) |
196.20 |
196.61 |
203.63 |
3319.91 |
306.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
17553.46 |
19995.97 |
21810.05 |
24298.09 |
28212.59 |
| 未分配利润(万元) |
4981.92 |
6802.60 |
8624.07 |
10450.64 |
13562.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.31 |
1.73 |
5.25 |
3.19 |
72.96 |
| 投资收益(万元) |
-2105.08 |
-664.63 |
-1346.29 |
-1168.38 |
-1443.25 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-895.21 |
-957.26 |
-2236.44 |
-1272.98 |
1490.78 |
| 其它收入(万元) |
2.95 |
2.01 |
27.84 |
21.85 |
93.44 |
| 收入合计(万元) |
-2994.03 |
-1618.15 |
-3549.63 |
-2416.32 |
213.94 |
| 管理人报酬(万元) |
274.70 |
158.19 |
415.36 |
242.44 |
528.82 |
| 托管费(万元) |
45.78 |
26.36 |
69.23 |
40.41 |
88.14 |
| 其它费用(万元) |
21.05 |
10.44 |
21.13 |
10.50 |
21.54 |
| 费用合计(万元) |
341.59 |
195.02 |
505.76 |
293.36 |
785.23 |
| 利润总额(万元) |
-3335.62 |
-1813.17 |
-4055.39 |
-2709.68 |
-571.29 |
| 净利润(万元) |
-3335.62 |
-1813.17 |
-4055.39 |
-2709.68 |
-571.29 |
