银华高端制造业混合A(000823)_财务情况

银华高端制造业混合A000823YINHUA HIGH-END MANUFACTURING FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	6824.22	243.59	1037.46	1793.45	-1225.65
本期利润(万元)	14012.83	-737.62	-586.13	5693.72	3739.64
加权平均份额本期利润(元)	0.62	-0.03	-0.02	0.14	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.00	-2.42	0.00	14.61	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	845.72	0.00	658.75	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.03	0.00	0.02	0.00
期末基金资产净值(万元)	31528.90	29847.64	31269.61	32578.15	46177.53
期末基金份额净值(元)	1.73	1.08	1.08	1.10	1.10
本期净值增长率(%)	0.00	-2.09	0.00	13.87	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	20.14	0.00	22.70	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	3402.20	7419.68	5080.79	6634.81	9145.20
交易性金融资产(万元)	25615.61	25447.96	38361.27	36352.37	37612.03
其中：股票投资(万元)	25615.61	25447.96	38361.27	36352.37	37612.03
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
应付管理人报酬(万元)	28.31	33.65	42.27	41.99	58.66
应付托管费(万元)	4.72	5.61	7.04	7.00	9.78
资产总计(万元)	30826.80	32932.84	44016.63	43125.82	46989.06
负债合计(万元)	820.85	136.36	1178.39	128.01	234.49
所有者权益合计(万元)	30005.95	32796.48	42838.24	42997.80	46754.57
未分配利润(万元)	2133.89	2979.86	472.82	-1515.94	8349.12

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	10.80	20.11	10.08	33.45	16.75
投资收益(万元)	456.54	2362.17	-3314.53	-13573.56	-6360.33
公允价值变动收益(万元)	-988.16	3904.95	5451.93	3385.34	6072.91
其它收入(万元)	2.79	20.17	3.59	48.30	44.93
收入合计(万元)	-518.03	6307.41	2151.08	-10106.46	-225.74
管理人报酬(万元)	182.76	471.96	243.89	661.74	400.65
托管费(万元)	30.46	78.66	40.65	110.29	66.78
其它费用(万元)	10.20	20.56	10.40	20.85	10.32
费用合计(万元)	223.99	572.51	295.51	793.94	478.19
利润总额(万元)	-742.02	5734.90	1855.57	-10900.41	-703.94
净利润(万元)	-742.02	5734.90	1855.57	-10900.41	-703.94

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