银华稳利灵活配置混合A(001303)_资产配置

银华稳利灵活配置混合A001303YINHUA STEADY AND FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	248.16	36.25%
债券	98.43	14.38%
银行存款和结算备付金	335.63	49.03%
其他资产	2.29	0.33%

资产总值：684.51万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
拓荆科技	688072	0.02	5.20	0.49%
环旭电子	601231	0.24	5.25	0.49%
中银证券	601696	0.34	4.88	0.46%
华新水泥	600801	0.26	4.81	0.45%
养元饮品	603156	0.15	4.42	0.42%
横店东磁	002056	0.22	4.51	0.42%
东方电缆	603606	0.06	4.24	0.40%
均胜电子	600699	0.12	4.18	0.39%
西部矿业	601168	0.19	4.18	0.39%
扬杰科技	300373	0.06	4.17	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	15.24%
金融业	0.00	3.40%
采矿业	0.00	1.25%
批发和零售业	0.00	0.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.52%
建筑业	0.00	0.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.32%
租赁和商务服务业	0.00	0.31%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
吉比特	603444	0.02	6.04	0.59%
顺络电子	002138	0.20	5.62	0.55%
环旭电子	601231	0.33	4.83	0.47%
华润双鹤	600062	0.21	3.92	0.38%
中银证券	601696	0.34	3.63	0.36%
金风科技	002202	0.35	3.59	0.35%
西部超导	688122	0.07	3.56	0.35%
当升科技	300073	0.08	3.51	0.34%
云南铜业	000878	0.27	3.43	0.34%
中材科技	002080	0.18	3.51	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.01	11.75%
金融业	0.00	4.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	1.37%
采矿业	0.00	1.14%
批发和零售业	0.00	0.62%
建筑业	0.00	0.47%
住宿和餐饮业	0.00	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.21%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	0.42	11.79	0.60%
中国平安	601318	0.21	10.84	0.55%
农业银行	601288	1.60	8.29	0.42%
中国移动	600941	0.06	6.44	0.33%
正泰电器	601877	0.23	5.42	0.28%
中远海发	601866	2.33	5.48	0.28%
中国电信	601728	0.66	5.18	0.26%
顺丰控股	002352	0.12	5.17	0.26%
云南白药	000538	0.09	5.11	0.26%
中航光电	002179	0.12	4.92	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.54%
金融业	0.01	3.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	1.07%
采矿业	0.00	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.69%
农、林、牧、渔业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.35%
建筑业	0.00	0.31%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪悦护理	605009	2.01	80.18	3.99%
安井食品	603345	0.92	74.96	3.73%
泰格医药	300347	1.31	71.55	3.57%
钱江摩托	000913	3.37	60.69	3.02%
科沃斯	603486	1.17	54.99	2.74%
阳光电源	300274	0.68	50.20	2.50%
招商银行	600036	1.03	40.48	2.02%
锦江酒店	600754	1.46	39.22	1.95%
南方传媒	601900	1.89	28.56	1.42%
锦浪科技	300763	0.44	26.87	1.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	20.67%
科学研究和技术服务业	0.01	3.57%
金融业	0.00	2.02%
住宿和餐饮业	0.00	1.95%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.42%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.47%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	0.60	60.46	5.69%
晶科转债	0.06	7.09	0.67%
精工转债	0.06	7.06	0.66%
锂科转债	0.06	6.67	0.63%
裕兴转债	0.03	3.03	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	60.46	5.69%
可转债	37.97	3.57%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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