我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-244.56 |
4.61 |
-686.15 |
360.49 |
-1073.24 |
| 本期利润(万元) |
-595.78 |
-128.43 |
-366.64 |
298.64 |
-700.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.15 |
-0.03 |
-0.06 |
0.05 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-12.22 |
0.00 |
-4.52 |
0.00 |
-6.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
602.98 |
0.00 |
1205.46 |
0.00 |
1764.30 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4474.38 |
4959.07 |
5093.30 |
1155.19 |
10223.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.28 |
1.31 |
1.29 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
-11.76 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
-2.81 |
| 累计净值增长率(%) |
-8.90 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
-4.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
579.25 |
284.16 |
1010.31 |
799.82 |
110.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
3891.78 |
4815.13 |
6738.16 |
8484.01 |
500.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
3891.78 |
4815.13 |
6738.16 |
8484.01 |
348.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
151.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.76 |
6.28 |
12.80 |
9.80 |
1.63 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.05 |
2.13 |
1.63 |
0.27 |
| 资产总计(万元) |
4515.01 |
5142.82 |
10326.68 |
9383.60 |
1322.15 |
| 负债合计(万元) |
40.63 |
49.52 |
103.19 |
384.65 |
35.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
4474.38 |
5093.30 |
10223.49 |
8998.95 |
1286.85 |
| 未分配利润(万元) |
602.98 |
1205.46 |
1764.30 |
1766.95 |
256.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.04 |
21.91 |
7.56 |
25.22 |
15.76 |
| 投资收益(万元) |
-141.49 |
-333.13 |
-782.25 |
180.52 |
-2.56 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-351.21 |
319.51 |
372.85 |
-374.58 |
-92.00 |
| 其它收入(万元) |
1.63 |
48.40 |
17.48 |
17.65 |
2.14 |
| 收入合计(万元) |
-489.03 |
56.69 |
-384.36 |
-151.20 |
-76.65 |
| 管理人报酬(万元) |
36.17 |
121.65 |
85.82 |
36.76 |
6.55 |
| 托管费(万元) |
6.03 |
20.27 |
14.30 |
6.60 |
1.56 |
| 其它费用(万元) |
19.11 |
39.20 |
19.55 |
45.00 |
25.52 |
| 费用合计(万元) |
106.75 |
423.34 |
316.03 |
143.98 |
39.93 |
| 利润总额(万元) |
-595.78 |
-366.64 |
-700.39 |
-295.18 |
-116.58 |
| 净利润(万元) |
-595.78 |
-366.64 |
-700.39 |
-295.18 |
-116.58 |
