财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
900.65 |
-532.75 |
149.24 |
-32.93 |
-347.66 |
| 本期利润(万元) |
3042.91 |
-30.70 |
325.36 |
348.18 |
1181.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.53 |
-0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.18 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
4.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2006.34 |
0.00 |
2137.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10283.03 |
7940.91 |
8512.60 |
8369.75 |
8448.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.87 |
1.34 |
1.39 |
1.34 |
1.33 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.37 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.80 |
0.00 |
34.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1237.31 |
150.83 |
506.42 |
464.18 |
1157.25 |
| 交易性金融资产(万元) |
7126.46 |
8008.08 |
7000.10 |
8672.65 |
10083.99 |
| 其中：股票投资(万元) |
7126.46 |
8008.08 |
7000.10 |
8672.65 |
10083.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.24 |
7.35 |
6.18 |
7.58 |
9.30 |
| 应付托管费(万元) |
1.25 |
1.47 |
1.24 |
1.52 |
2.33 |
| 资产总计(万元) |
8396.17 |
8410.04 |
7544.06 |
9227.55 |
11281.92 |
| 负债合计(万元) |
455.26 |
40.29 |
35.62 |
292.76 |
51.10 |
| 所有者权益合计(万元) |
7940.91 |
8369.75 |
7508.44 |
8934.79 |
11230.83 |
| 未分配利润(万元) |
2006.34 |
2137.47 |
932.37 |
1909.76 |
3666.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.83 |
3.38 |
1.34 |
4.64 |
2.77 |
| 投资收益(万元) |
-477.24 |
72.78 |
-1585.43 |
-2726.07 |
-1940.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
502.05 |
381.11 |
718.16 |
201.21 |
949.28 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
25.64 |
457.28 |
-865.93 |
-2520.21 |
-988.88 |
| 管理人报酬(万元) |
40.84 |
78.62 |
38.43 |
111.84 |
62.20 |
| 托管费(万元) |
8.17 |
15.72 |
7.69 |
25.62 |
15.55 |
| 其它费用(万元) |
7.34 |
14.75 |
8.34 |
16.77 |
10.31 |
| 费用合计(万元) |
56.34 |
109.10 |
54.45 |
154.22 |
88.06 |
| 利润总额(万元) |
-30.70 |
348.18 |
-920.38 |
-2674.43 |
-1076.94 |
| 净利润(万元) |
-30.70 |
348.18 |
-920.38 |
-2674.43 |
-1076.94 |
