我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-549.23 |
-3205.51 |
-1718.31 |
-1306.64 |
-1151.63 |
| 本期利润(万元) |
-99.26 |
-3234.16 |
-2497.59 |
-270.35 |
-71.83 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.49 |
-0.42 |
-0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-31.34 |
0.00 |
-2.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1245.36 |
0.00 |
3486.26 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.23 |
0.00 |
0.58 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6410.29 |
6669.91 |
7842.03 |
10353.65 |
12668.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.21 |
1.23 |
1.31 |
1.73 |
1.76 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-30.11 |
0.00 |
-1.88 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
23.00 |
0.00 |
72.70 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
935.37 |
929.59 |
2325.43 |
2438.14 |
1234.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
5853.93 |
9619.34 |
14758.27 |
13946.99 |
13130.94 |
| 其中：股票投资(万元) |
5853.93 |
9619.34 |
14758.27 |
13946.99 |
13130.94 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.12 |
13.15 |
20.04 |
16.61 |
18.62 |
| 应付托管费(万元) |
1.19 |
2.19 |
3.34 |
2.77 |
3.10 |
| 资产总计(万元) |
6831.42 |
10618.25 |
17151.28 |
16537.07 |
14518.43 |
| 负债合计(万元) |
40.58 |
103.57 |
1093.76 |
1457.74 |
104.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
6790.85 |
10514.68 |
16057.53 |
15079.33 |
14413.76 |
| 未分配利润(万元) |
1267.38 |
4425.03 |
6931.70 |
8781.04 |
8593.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
6.83 |
3.55 |
7.85 |
2.85 |
7.46 |
| 投资收益(万元) |
-3128.58 |
-1255.07 |
-4773.50 |
-1595.93 |
4198.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3.02 |
1084.83 |
-1125.97 |
1289.93 |
-1200.38 |
| 其它收入(万元) |
11.44 |
10.14 |
15.26 |
4.50 |
36.62 |
| 收入合计(万元) |
-3107.30 |
-156.56 |
-5876.36 |
-298.65 |
3041.96 |
| 管理人报酬(万元) |
148.98 |
98.99 |
229.57 |
90.02 |
184.65 |
| 托管费(万元) |
24.83 |
16.50 |
38.26 |
15.00 |
30.77 |
| 其它费用(万元) |
13.45 |
8.73 |
17.82 |
8.72 |
17.74 |
| 费用合计(万元) |
188.42 |
125.09 |
287.72 |
113.81 |
526.35 |
| 利润总额(万元) |
-3295.72 |
-281.65 |
-6164.08 |
-412.46 |
2515.62 |
| 净利润(万元) |
-3295.72 |
-281.65 |
-6164.08 |
-412.46 |
2515.62 |
