我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-92.03 |
26.84 |
163.50 |
77.00 |
92.15 |
| 本期利润(万元) |
49.89 |
159.94 |
33.90 |
57.37 |
124.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.83 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
4.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-156.56 |
0.00 |
-135.23 |
0.00 |
43.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.03 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5503.95 |
5767.31 |
6409.13 |
21246.73 |
3040.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.98 |
1.00 |
0.98 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.20 |
0.00 |
2.42 |
0.00 |
4.25 |
| 累计净值增长率(%) |
1.50 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
3.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
14.53 |
11.66 |
9.06 |
2.69 |
8.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
1.01 |
4661.09 |
2718.43 |
2369.08 |
1784.06 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
4660.08 |
2717.44 |
2368.70 |
1232.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
1.01 |
1.01 |
0.99 |
0.38 |
551.67 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.53 |
5.59 |
2.48 |
2.73 |
2.31 |
| 应付托管费(万元) |
1.13 |
1.40 |
0.62 |
0.68 |
0.58 |
| 资产总计(万元) |
5533.62 |
6697.50 |
3251.80 |
3198.95 |
2939.20 |
| 负债合计(万元) |
29.67 |
288.37 |
211.30 |
20.59 |
131.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
5503.95 |
6409.13 |
3040.50 |
3178.36 |
2807.22 |
| 未分配利润(万元) |
-109.24 |
-135.23 |
92.57 |
-36.35 |
-125.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.69 |
183.26 |
25.24 |
54.98 |
44.89 |
| 投资收益(万元) |
-23.37 |
122.87 |
145.19 |
143.21 |
10.06 |
| 公允价值变动收益(万元) |
141.92 |
-129.60 |
31.94 |
-12.22 |
-4.98 |
| 其它收入(万元) |
4.45 |
51.68 |
0.13 |
0.81 |
0.50 |
| 收入合计(万元) |
164.69 |
228.21 |
202.50 |
186.78 |
50.47 |
| 管理人报酬(万元) |
30.03 |
85.93 |
19.43 |
32.46 |
16.09 |
| 托管费(万元) |
7.51 |
19.30 |
3.81 |
8.11 |
4.02 |
| 其它费用(万元) |
6.69 |
15.32 |
7.08 |
14.17 |
7.25 |
| 费用合计(万元) |
114.81 |
194.31 |
78.41 |
76.58 |
34.42 |
| 利润总额(万元) |
49.89 |
33.90 |
124.09 |
110.20 |
16.05 |
| 净利润(万元) |
49.89 |
33.90 |
124.09 |
110.20 |
16.05 |
