我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-65.54 |
-14.34 |
-7.41 |
170.88 |
34.45 |
| 本期利润(万元) |
24.81 |
-47.63 |
-23.43 |
73.19 |
12.21 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
-0.16 |
-0.08 |
0.13 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-10.15 |
0.00 |
7.85 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
162.03 |
0.00 |
222.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
500.53 |
467.00 |
461.50 |
609.95 |
707.55 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.59 |
1.53 |
1.61 |
1.69 |
1.72 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-9.30 |
0.00 |
7.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.83 |
0.00 |
72.91 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 银行存款(万元) |
674.76 |
2655.44 |
5093.77 |
394.42 |
1697.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
2077.69 |
2477.46 |
1032.70 |
5959.49 |
3567.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
2077.69 |
2477.46 |
1032.70 |
5959.49 |
3567.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.69 |
2.68 |
3.69 |
3.02 |
2.55 |
| 应付托管费(万元) |
0.28 |
0.45 |
0.61 |
0.50 |
0.43 |
| 资产总计(万元) |
2832.11 |
5156.09 |
6626.51 |
6556.00 |
5301.07 |
| 负债合计(万元) |
147.22 |
48.46 |
104.33 |
99.59 |
84.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
2684.89 |
5107.62 |
6522.18 |
6456.42 |
5216.46 |
| 未分配利润(万元) |
945.37 |
2103.29 |
2726.93 |
2347.28 |
1039.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.87 |
55.93 |
20.69 |
43.60 |
31.36 |
| 投资收益(万元) |
-81.43 |
1183.77 |
1045.49 |
1380.08 |
482.17 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-280.56 |
-559.93 |
-407.43 |
561.25 |
107.22 |
| 其它收入(万元) |
2.09 |
20.51 |
14.02 |
43.92 |
37.70 |
| 收入合计(万元) |
-348.03 |
700.28 |
672.77 |
2028.85 |
658.45 |
| 管理人报酬(万元) |
11.82 |
40.17 |
22.47 |
32.76 |
16.60 |
| 托管费(万元) |
1.97 |
6.69 |
3.74 |
5.46 |
2.77 |
| 其它费用(万元) |
8.31 |
16.72 |
8.32 |
16.76 |
8.57 |
| 费用合计(万元) |
40.24 |
147.05 |
98.11 |
155.52 |
75.10 |
| 利润总额(万元) |
-388.27 |
553.23 |
574.67 |
1873.32 |
583.35 |
| 净利润(万元) |
-388.27 |
553.23 |
574.67 |
1873.32 |
583.35 |
