银华汇利灵活配置混合C(002322)_资产配置

银华汇利灵活配置混合C002322YINHUA HUINI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1988.22	3.19%
债券	57401.67	92.14%
银行存款和结算备付金	1490.89	2.39%
其他资产	1416.85	2.27%

资产总值：62297.63万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
豪威集团	603501	0.78	117.91	0.23%
东方电缆	603606	1.56	110.20	0.21%
杭州银行	600926	6.73	102.77	0.20%
江苏银行	600919	10.41	104.41	0.20%
江苏金租	600901	18.43	104.50	0.20%
伊利股份	600887	3.55	96.84	0.19%
恒立液压	601100	0.82	78.53	0.15%
中国平安	601318	1.34	73.85	0.14%
宁德时代	300750	0.17	68.34	0.13%
小商品城	600415	3.07	56.95	0.11%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	2.23%
金融业	0.05	0.99%
科学研究和技术服务业	0.01	0.16%
租赁和商务服务业	0.01	0.16%
采矿业	0.01	0.13%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.08%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.07%
农、林、牧、渔业	0.00	0.05%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.58	146.29	0.31%
苏州银行	002966	13.79	121.08	0.25%
中国建筑	601668	10.54	60.82	0.13%
恒立液压	601100	0.78	56.16	0.12%
中国平安	601318	0.91	50.49	0.11%
恒瑞医药	600276	1.02	52.94	0.11%
东方证券	600958	5.19	50.24	0.11%
北方华创	002371	0.11	48.64	0.10%
妙可蓝多	600882	1.62	49.46	0.10%
立讯精密	002475	1.42	49.26	0.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.10	2.20%
金融业	0.03	0.64%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.14%
建筑业	0.01	0.13%
采矿业	0.01	0.13%
批发和零售业	0.00	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.09%
科学研究和技术服务业	0.00	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.09	321.06	0.62%
中国移动	600941	2.48	266.25	0.51%
宁德时代	300750	1.03	260.53	0.50%
泸州老窖	000568	0.99	128.42	0.25%
立讯精密	002475	2.51	102.63	0.20%
农业银行	601288	18.60	96.35	0.19%
华东医药	000963	2.23	81.84	0.16%
中国神华	601088	2.21	84.75	0.16%
江苏银行	600919	8.80	83.60	0.16%
恩华药业	002262	3.52	78.57	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
金融业	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
采矿业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%
建筑业	0.01	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	10.13	150.63	0.21%
伊利股份	600887	3.56	107.44	0.15%
中国移动	600941	0.87	102.80	0.14%
立讯精密	002475	2.51	102.31	0.14%
建设银行	601939	11.27	99.06	0.14%
农业银行	601288	18.60	99.32	0.14%
长江电力	600900	3.39	100.17	0.14%
中国核电	601985	9.83	102.53	0.14%
中国电信	601728	13.83	99.85	0.14%
国投电力	600886	6.00	99.72	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	1.99%
金融业	0.06	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.30%
住宿和餐饮业	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.11%
采矿业	0.01	0.10%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23南昌建投MTN007	30.00	3119.36	6.06%
22国新控股MTN003(能源保供特别债)	30.00	3053.24	5.93%
23鄂长投MTN001	30.00	3047.12	5.92%
24附息国债11	20.00	2087.31	4.05%
24附息国债04	20.00	2086.93	4.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14294.01	27.76%
国家债券	6891.66	13.39%
企业债	4057.74	7.88%
可转债	1638.39	3.18%
央行票据	0.00	0.00%

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