银华汇利灵活配置混合C(002322)_资产配置

银华汇利灵活配置混合C002322YINHUA HUINI FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2612.00	3.78%
债券	63852.07	92.42%
银行存款和结算备付金	2613.83	3.78%
其他资产	10.90	0.02%

资产总值：69088.79万元报告期：2025-03-31

十大重仓股

2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	4.09	321.06	0.62%
中国移动	600941	2.48	266.25	0.51%
宁德时代	300750	1.03	260.53	0.50%
泸州老窖	000568	0.99	128.42	0.25%
立讯精密	002475	2.51	102.63	0.20%
农业银行	601288	18.60	96.35	0.19%
华东医药	000963	2.23	81.84	0.16%
中国神华	601088	2.21	84.75	0.16%
江苏银行	600919	8.80	83.60	0.16%
恩华药业	002262	3.52	78.57	0.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	2.91%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.51%
金融业	0.03	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.25%
采矿业	0.01	0.22%
批发和零售业	0.01	0.16%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.13%
建筑业	0.01	0.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.11%

2024-12-31
2024-06-30
2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
太阳纸业	002078	10.13	150.63	0.21%
伊利股份	600887	3.56	107.44	0.15%
中国移动	600941	0.87	102.80	0.14%
国投电力	600886	6.00	99.72	0.14%
中国电信	601728	13.83	99.85	0.14%
中国核电	601985	9.83	102.53	0.14%
农业银行	601288	18.60	99.32	0.14%
立讯精密	002475	2.51	102.31	0.14%
建设银行	601939	11.27	99.06	0.14%
长江电力	600900	3.39	100.17	0.14%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	1.99%
金融业	0.06	0.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.30%
住宿和餐饮业	0.01	0.12%
建筑业	0.01	0.11%
采矿业	0.01	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.92	206.40	0.24%
中国石油	601857	18.37	189.58	0.22%
德业股份	605117	2.57	191.35	0.22%
兆易创新	603986	1.85	176.90	0.21%
上港集团	600018	31.22	180.45	0.21%
牧原股份	002714	3.48	151.73	0.18%
中国太保	601601	5.15	143.48	0.17%
中国海油	600938	3.35	110.55	0.13%
京沪高铁	601816	20.96	112.56	0.13%
兴业银行	601166	6.34	111.71	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	1.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.57%
金融业	0.05	0.53%
采矿业	0.04	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.24%
农、林、牧、渔业	0.02	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	47.81	472.36	0.43%
中国铝业	601600	47.63	352.46	0.32%
中国船舶	600150	9.38	347.06	0.31%
美的集团	000333	5.24	336.51	0.30%
新诺威	300765	8.04	297.48	0.27%
西部矿业	601168	15.50	299.00	0.27%
长江电力	600900	10.93	272.48	0.25%
浪潮信息	000977	6.24	267.70	0.24%
中远海能	600026	13.99	235.45	0.21%
山金国际	000975	12.82	231.91	0.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	2.77%
采矿业	0.12	1.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	0.36%
金融业	0.02	0.18%
租赁和商务服务业	0.01	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.09%

五大重仓债券

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中财G3	40.00	4093.26	7.89%
24广越05	40.00	4060.37	7.83%
23汉江01	40.00	4054.95	7.82%
25国债01	31.70	3168.15	6.11%
23鄂长投MTN001	30.00	3101.51	5.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19918.26	38.42%
企业债	13210.01	25.48%
国家债券	3168.15	6.11%
可转债	2502.80	4.83%
央行票据	0.00	0.00%

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