我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
11.35 |
-100.15 |
-20.07 |
-52.66 |
-44.06 |
本期利润(万元) |
34.70 |
-55.02 |
-42.27 |
5.43 |
11.34 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
-0.04 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.92 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
302.35 |
0.00 |
380.53 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.25 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
1449.97 |
1590.75 |
1715.84 |
1805.90 |
2067.62 |
期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.30 |
1.32 |
1.35 |
1.35 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.28 |
0.00 |
0.16 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.20 |
0.00 |
34.82 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
2078.04 |
70.73 |
944.99 |
214.24 |
167.55 |
交易性金融资产(万元) |
2722.69 |
2673.53 |
4914.62 |
8602.13 |
62399.45 |
其中:股票投资(万元) |
655.77 |
1029.02 |
561.89 |
1728.43 |
11742.75 |
其中:债券投资(万元) |
2066.92 |
1644.51 |
4352.73 |
6873.70 |
50656.70 |
应付管理人报酬(万元) |
1.64 |
1.74 |
2.29 |
4.46 |
27.22 |
应付托管费(万元) |
0.41 |
0.43 |
0.57 |
1.11 |
6.80 |
资产总计(万元) |
5036.95 |
3449.54 |
6412.44 |
9187.72 |
65588.05 |
负债合计(万元) |
36.95 |
20.32 |
816.04 |
947.36 |
12281.20 |
所有者权益合计(万元) |
5000.00 |
3429.22 |
5596.40 |
8240.36 |
53306.85 |
未分配利润(万元) |
1073.12 |
847.57 |
1368.14 |
2229.38 |
15209.30 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
18.17 |
4.90 |
8.80 |
7.98 |
1315.98 |
投资收益(万元) |
-171.47 |
-82.86 |
-838.21 |
-847.70 |
3052.25 |
公允价值变动收益(万元) |
87.03 |
113.37 |
-754.71 |
-614.53 |
-2040.24 |
其它收入(万元) |
10.35 |
0.28 |
201.63 |
199.65 |
63.25 |
收入合计(万元) |
-55.91 |
35.69 |
-1382.49 |
-1254.60 |
2391.25 |
管理人报酬(万元) |
23.03 |
12.84 |
106.57 |
89.45 |
291.40 |
托管费(万元) |
5.76 |
3.21 |
26.64 |
22.36 |
72.85 |
其它费用(万元) |
16.62 |
8.28 |
17.24 |
10.70 |
21.62 |
费用合计(万元) |
51.83 |
28.24 |
234.20 |
196.28 |
575.17 |
利润总额(万元) |
-107.74 |
7.45 |
-1616.69 |
-1450.88 |
1816.08 |
净利润(万元) |
-107.74 |
7.45 |
-1616.69 |
-1450.88 |
1816.08 |