我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-12-31 |
2018-09-30 |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-713.34 |
-223.40 |
252.36 |
118.63 |
494.78 |
| 本期利润(万元) |
409.16 |
428.02 |
94.42 |
144.95 |
-655.44 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.79 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-2.12 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-703.04 |
0.00 |
-561.02 |
0.00 |
-655.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.30 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2280.52 |
3704.93 |
30632.06 |
30682.59 |
30537.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.97 |
1.00 |
0.98 |
0.98 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.74 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
-2.10 |
| 累计净值增长率(%) |
-2.82 |
0.00 |
-1.80 |
0.00 |
-2.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.77 |
96.91 |
91.47 |
3099.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
2134.39 |
40746.22 |
44095.05 |
37941.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
66.52 |
2181.72 |
2495.75 |
2854.37 |
| 其中：债券投资(万元) |
2067.86 |
38564.50 |
41013.70 |
34083.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.16 |
15.14 |
31.18 |
30.28 |
| 应付托管费(万元) |
0.39 |
5.05 |
5.20 |
5.05 |
| 资产总计(万元) |
2297.29 |
42932.13 |
46448.68 |
42966.35 |
| 负债合计(万元) |
16.77 |
12300.07 |
15911.04 |
12092.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
2280.52 |
30632.06 |
30537.64 |
30873.80 |
| 未分配利润(万元) |
-66.23 |
-561.02 |
-655.44 |
-319.28 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1454.96 |
917.25 |
1469.40 |
477.00 |
| 投资收益(万元) |
-1564.03 |
-179.90 |
-146.55 |
-44.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1122.50 |
-157.94 |
-1150.22 |
-526.02 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1013.44 |
579.41 |
172.62 |
-93.39 |
| 管理人报酬(万元) |
210.51 |
165.17 |
294.09 |
106.61 |
| 托管费(万元) |
45.50 |
30.39 |
49.02 |
17.77 |
| 其它费用(万元) |
19.30 |
9.47 |
14.52 |
5.19 |
| 费用合计(万元) |
604.28 |
484.99 |
828.06 |
225.89 |
| 利润总额(万元) |
409.16 |
94.42 |
-655.44 |
-319.28 |
| 净利润(万元) |
409.16 |
94.42 |
-655.44 |
-319.28 |
