银华多元收益定期开放混合A(005463)_资产配置

银华多元收益定期开放混合A005463THE MULTIPLE RETURNS OF SILVER CHINA REGULARLY OPEN THE MIXED SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	1296.97	86.55%
其他资产	201.62	13.45%

资产总值：1498.59万元报告期：2021-03-31

十大重仓股

2020-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	0.50	145.93	2.61%
招商银行	600036	3.05	134.05	2.40%
南京银行	601009	16.06	129.76	2.32%
中国平安	601318	1.17	101.77	1.82%
光威复材	300699	0.96	85.49	1.53%
华兰生物	002007	1.86	78.57	1.40%
平安银行	000001	3.50	67.69	1.21%
绝味食品	603517	0.86	66.68	1.19%
广联达	002410	0.80	62.99	1.13%
美的集团	000333	0.49	48.06	0.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.71%
金融业	0.04	7.74%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.13%
住宿和餐饮业	0.00	0.67%
采矿业	0.00	0.61%
科学研究和技术服务业	0.00	0.24%

2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
杭州银行	600926	14.42	169.87	3.26%
中国平安	601318	1.70	129.64	2.48%
招商银行	600036	3.23	116.28	2.23%
华兰生物	002007	2.01	114.55	2.20%
五粮液	000858	0.50	110.50	2.12%
立讯精密	002475	1.92	109.69	2.10%
赣锋锂业	002460	1.61	87.25	1.67%
美的集团	000333	1.15	83.75	1.61%
药明康德	603259	0.79	79.78	1.53%
上海机场	600009	1.13	77.72	1.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	17.09%
金融业	0.05	8.97%
科学研究和技术服务业	0.01	1.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.49%
住宿和餐饮业	0.00	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.50%
采矿业	0.00	0.48%
房地产业	0.00	0.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
上海机场	600009	1.07	77.11	1.50%
药明康德	603259	0.79	75.93	1.48%
招商银行	600036	2.18	73.51	1.43%
长江电力	600900	3.69	69.89	1.36%
桃李面包	603866	1.35	68.70	1.34%
美的集团	000333	1.05	62.99	1.23%
贵州茅台	600519	0.04	58.52	1.14%
华泰证券	601688	2.84	53.39	1.04%
中信证券	600030	2.21	53.28	1.04%
海大集团	002311	1.09	51.87	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	9.65%
金融业	0.02	3.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.50%
科学研究和技术服务业	0.01	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.36%
农、林、牧、渔业	0.00	0.08%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	2.59	83.75	1.67%
赤峰黄金	600988	7.98	66.95	1.34%
宁德时代	300750	0.49	58.99	1.18%
美的集团	000333	1.16	56.03	1.12%
中信证券	600030	2.15	47.53	0.95%
赣锋锂业	002460	1.13	45.48	0.91%
贵州茅台	600519	0.04	44.44	0.89%
广汽集团	601238	3.88	40.93	0.82%
三一重工	600031	2.19	37.89	0.76%
中兴通讯	000063	0.77	32.96	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	11.32%
金融业	0.01	2.62%
采矿业	0.01	1.34%
房地产业	0.00	0.50%
农、林、牧、渔业	0.00	0.43%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.29%
科学研究和技术服务业	0.00	0.29%

五大重仓债券

2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
火炬转债	1.58	464.91	8.31%
南航转债	3.58	451.15	8.06%
光大转债	3.42	423.79	7.57%
16广新01	4.00	400.04	7.15%
16景国资MTN002	4.00	399.64	7.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	2460.72	43.98%
企业债	1171.93	20.95%
金融债券	254.22	4.54%
国家债券	249.97	4.47%
央行票据	0.00	0.00%

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