我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
41.84 |
190.46 |
40.51 |
65.68 |
62.54 |
| 本期利润(万元) |
4.51 |
197.20 |
23.93 |
60.58 |
26.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.10 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
2.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
87.40 |
0.00 |
-37.38 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
507.15 |
1709.23 |
1596.54 |
1572.60 |
1538.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
0.99 |
0.98 |
0.96 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
10.43 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
-2.02 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 银行存款(万元) |
55.22 |
88.52 |
84.60 |
86.39 |
2035.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
5660.92 |
5568.13 |
17236.58 |
17422.03 |
20556.54 |
| 其中：股票投资(万元) |
1124.43 |
972.26 |
2734.86 |
471.83 |
3134.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
4536.49 |
4595.87 |
14501.72 |
16950.20 |
17422.38 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.52 |
5.02 |
12.82 |
12.06 |
24.01 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.84 |
2.14 |
2.01 |
4.00 |
| 资产总计(万元) |
6161.66 |
6089.73 |
18332.85 |
18742.10 |
25533.24 |
| 负债合计(万元) |
566.65 |
959.86 |
5639.63 |
6464.85 |
2050.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
5595.01 |
5129.87 |
12693.21 |
12277.25 |
23482.46 |
| 未分配利润(万元) |
446.44 |
-18.71 |
-297.85 |
-713.81 |
-2059.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
| 利息收入(万元) |
180.43 |
103.00 |
839.57 |
491.47 |
1082.97 |
| 投资收益(万元) |
671.57 |
248.46 |
350.05 |
195.09 |
-2141.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
23.34 |
-15.37 |
116.68 |
-26.86 |
-17.71 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
875.34 |
336.09 |
1306.29 |
659.71 |
-1075.81 |
| 管理人报酬(万元) |
76.89 |
44.90 |
161.96 |
86.80 |
268.18 |
| 托管费(万元) |
12.82 |
7.48 |
26.99 |
14.47 |
44.70 |
| 其它费用(万元) |
16.43 |
10.49 |
21.34 |
10.57 |
15.90 |
| 费用合计(万元) |
190.09 |
115.99 |
456.64 |
226.01 |
984.04 |
| 利润总额(万元) |
685.25 |
220.10 |
849.66 |
433.69 |
-2059.86 |
| 净利润(万元) |
685.25 |
220.10 |
849.66 |
433.69 |
-2059.86 |
