我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
2020-03-31 |
2019-12-31 |
2019-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
228.12 |
169.22 |
83.35 |
363.41 |
69.98 |
| 本期利润(万元) |
94.95 |
281.86 |
15.80 |
519.70 |
113.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.07 |
0.14 |
0.01 |
0.20 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
14.18 |
0.00 |
22.92 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.80 |
0.00 |
-196.25 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1634.58 |
1802.45 |
1839.59 |
2252.69 |
2216.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.09 |
0.95 |
0.95 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.71 |
0.00 |
25.73 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.30 |
0.00 |
-4.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.91 |
239.37 |
265.09 |
506.43 |
310.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
1697.17 |
2057.09 |
2028.04 |
1173.67 |
2308.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
1682.85 |
2050.14 |
2018.13 |
1173.67 |
2308.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
14.32 |
6.95 |
9.91 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.27 |
2.92 |
2.60 |
2.80 |
3.21 |
| 应付托管费(万元) |
0.38 |
0.49 |
0.43 |
0.47 |
0.54 |
| 资产总计(万元) |
1834.32 |
2307.92 |
2300.41 |
2138.42 |
2632.61 |
| 负债合计(万元) |
31.87 |
55.23 |
121.86 |
24.94 |
98.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
1802.45 |
2252.69 |
2178.55 |
2113.49 |
2534.01 |
| 未分配利润(万元) |
153.43 |
-111.50 |
-467.31 |
-675.35 |
-381.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2020-06-30 |
2019-12-31 |
2019-06-30 |
2018-12-31 |
2018-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.81 |
2.37 |
1.50 |
2.64 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
191.88 |
433.85 |
139.75 |
-554.72 |
-273.19 |
| 公允价值变动收益(万元) |
112.63 |
156.30 |
85.23 |
-60.07 |
-74.34 |
| 其它收入(万元) |
0.53 |
2.21 |
1.87 |
0.79 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
305.85 |
594.72 |
228.36 |
-611.36 |
-345.39 |
| 管理人报酬(万元) |
14.86 |
33.96 |
16.85 |
33.60 |
15.98 |
| 托管费(万元) |
2.48 |
5.66 |
2.81 |
5.60 |
2.66 |
| 其它费用(万元) |
2.70 |
5.51 |
4.09 |
13.50 |
5.88 |
| 费用合计(万元) |
24.00 |
75.02 |
40.06 |
92.76 |
44.28 |
| 利润总额(万元) |
281.86 |
519.70 |
188.30 |
-704.12 |
-389.67 |
| 净利润(万元) |
281.86 |
519.70 |
188.30 |
-704.12 |
-389.67 |
