财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
591.48 |
480.86 |
28.57 |
-3594.10 |
224.64 |
| 本期利润(万元) |
2155.39 |
118.31 |
-126.08 |
48.92 |
1865.78 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4554.74 |
0.00 |
5021.47 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.57 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12874.42 |
12555.38 |
13489.64 |
14143.42 |
24519.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.86 |
1.57 |
1.54 |
1.55 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.21 |
0.00 |
-1.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
56.93 |
0.00 |
55.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1719.65 |
2154.20 |
4257.78 |
3626.21 |
4100.46 |
| 交易性金融资产(万元) |
14724.00 |
14892.23 |
24191.17 |
23700.65 |
26979.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
14724.00 |
14892.23 |
24191.17 |
23700.65 |
26979.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.95 |
17.70 |
28.44 |
24.48 |
37.78 |
| 应付托管费(万元) |
2.66 |
2.95 |
4.74 |
4.08 |
6.30 |
| 资产总计(万元) |
16543.38 |
17307.38 |
28498.83 |
28597.47 |
31098.59 |
| 负债合计(万元) |
564.96 |
76.56 |
251.71 |
540.50 |
248.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
15978.42 |
17230.82 |
28247.13 |
28056.97 |
30849.97 |
| 未分配利润(万元) |
5749.27 |
6080.52 |
9761.57 |
10117.56 |
12994.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.87 |
16.22 |
9.44 |
16.07 |
9.75 |
| 投资收益(万元) |
723.80 |
-3696.97 |
-3672.69 |
-2837.13 |
-812.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-441.81 |
4066.42 |
3325.12 |
-951.75 |
-474.22 |
| 其它收入(万元) |
0.22 |
14.85 |
6.23 |
5.18 |
2.59 |
| 收入合计(万元) |
285.08 |
400.52 |
-331.90 |
-3767.64 |
-1274.62 |
| 管理人报酬(万元) |
98.14 |
310.77 |
173.65 |
401.91 |
233.44 |
| 托管费(万元) |
16.36 |
51.79 |
28.94 |
66.99 |
38.91 |
| 其它费用(万元) |
8.69 |
17.08 |
8.75 |
17.69 |
8.86 |
| 费用合计(万元) |
132.70 |
398.32 |
220.61 |
487.83 |
281.43 |
| 利润总额(万元) |
152.39 |
2.20 |
-552.51 |
-4255.46 |
-1556.05 |
| 净利润(万元) |
152.39 |
2.20 |
-552.51 |
-4255.46 |
-1556.05 |
