银华汇益一年持有期混合A(008384)_资产配置

银华汇益一年持有期混合A008384YINHUA HUIYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1314.99	9.28%
债券	12303.85	86.85%
银行存款和结算备付金	445.37	3.14%
其他资产	102.07	0.72%

资产总值：14166.28万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油	601857	12.79	126.37	0.85%
长江电力	600900	4.45	110.94	0.75%
西部矿业	601168	5.71	110.15	0.74%
中国船舶	600150	2.28	84.36	0.57%
中国重工	601989	17.79	82.90	0.56%
江西铜业股份	00358	6.30	76.19	0.51%
中国石油化工股份	00386	18.20	73.26	0.49%
中国铝业	02600	15.80	71.19	0.48%
福耀玻璃	600660	1.30	56.24	0.38%
新诺威	300765	1.22	45.14	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.15%
采矿业	0.03	2.06%
基础材料	0.01	0.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.96%
能源	0.01	0.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.27%
金融业	0.00	0.21%
电信服务	0.00	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.10%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	49.30	235.65	1.43%
长江电力	600900	8.90	207.73	1.26%
建设银行	601939	16.53	107.61	0.65%
东吴证券	601555	13.89	101.54	0.61%
中国船舶	600150	3.04	89.50	0.54%
中国重工	601989	21.05	86.94	0.53%
中国银行	601988	21.39	85.35	0.52%
歌尔股份	002241	3.91	82.15	0.50%
中信证券	600030	4.09	83.31	0.50%
城建发展	600266	13.10	63.40	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.07	4.22%
制造业	0.06	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.26%
房地产业	0.01	0.38%
租赁和商务服务业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国人保	601319	22.16	130.74	0.70%
贵州茅台	600519	0.07	125.90	0.67%
长江电力	600900	3.64	80.95	0.43%
中国联通	600050	14.59	71.64	0.38%
中信证券	600030	3.22	69.75	0.37%
中国船舶	600150	2.50	69.75	0.37%
中国平安	601318	1.14	55.06	0.29%
申万宏源	000166	9.82	42.52	0.23%
美的集团	000333	0.75	41.61	0.22%
西部矿业	601168	3.29	42.28	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	3.89%
金融业	0.03	1.78%
采矿业	0.02	0.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.49%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.19%
科学研究和技术服务业	0.00	0.12%
建筑业	0.00	0.11%
农、林、牧、渔业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锦泓集团	603518	8.93	101.36	0.48%
长江电力	600900	4.45	98.17	0.46%
新宙邦	300037	1.82	94.44	0.44%
中船防务	600685	3.08	92.25	0.43%
中国中车	601766	13.28	86.32	0.41%
新华保险	601336	1.78	65.45	0.31%
中国银行	601988	14.18	55.44	0.26%
柳药集团	603368	2.11	52.06	0.25%
招商公路	001965	5.59	53.66	0.25%
金山办公	688111	0.11	51.99	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.13	6.15%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.56%
金融业	0.02	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.67%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
批发和零售业	0.01	0.45%
建筑业	0.00	0.22%
租赁和商务服务业	0.00	0.21%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建设银行二级01	10.00	1054.89	7.11%
22华夏银行二级资本债01	10.00	1034.81	6.98%
22光大银行二级资本债01A	10.00	1034.44	6.97%
22工行二级资本债03A	10.00	1033.32	6.97%
23东兴G1	10.00	1023.59	6.90%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7712.94	52.00%
企业债	2021.49	13.63%
国家债券	814.26	5.49%
可转债	736.87	4.97%
央行票据	0.00	0.00%

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