银华汇益一年持有期混合A(008384)_资产配置

银华汇益一年持有期混合A008384YINHUA HUIYI ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	79.11	0.82%
债券	9060.19	94.33%
银行存款和结算备付金	464.25	4.83%
其他资产	0.75	0.01%

资产总值：9604.31万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
财通证券	601108	1.81	15.24	0.19%
崇达技术	002815	0.72	10.86	0.14%
瑞达期货	002961	0.41	8.84	0.11%
兴业银行	601166	0.32	6.35	0.08%
华友钴业	603799	0.10	6.59	0.08%
西子洁能	002534	0.26	4.41	0.06%
利群股份	601366	1.03	4.66	0.06%
富淼科技	688350	0.16	3.71	0.05%
爱柯迪	600933	0.18	4.09	0.05%
重庆银行	601963	0.45	4.02	0.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.00	0.47%
制造业	0.00	0.47%
批发和零售业	0.00	0.06%

2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.21	81.09	0.68%
美团-W	03690	0.34	47.76	0.40%
阿里巴巴-W	09988	0.57	43.49	0.36%
太阳纸业	002078	2.43	36.13	0.30%
宁德时代	300750	0.13	34.58	0.29%
中芯国际	00981	0.95	27.98	0.23%
农业银行	601288	4.81	25.69	0.22%
中芯国际	688981	0.28	26.43	0.22%
安克创新	300866	0.27	26.36	0.22%
中国电信	601728	3.58	25.85	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	3.97%
金融业	0.01	1.23%
消费者非必需品	0.01	0.77%
电信服务	0.01	0.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.59%
信息技术	0.01	0.45%
采矿业	0.00	0.21%
建筑业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	0.90	89.28	0.69%
中信证券	600030	3.22	87.58	0.68%
宁德时代	300750	0.33	83.12	0.64%
爱尔眼科	300015	5.01	79.71	0.62%
中国平安	601318	1.36	77.64	0.60%
药明康德	603259	1.46	76.45	0.59%
君亭酒店	301073	3.18	75.53	0.59%
招商蛇口	001979	6.12	74.97	0.58%
工业富联	601138	2.85	71.79	0.56%
宗申动力	001696	4.83	71.24	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	6.91%
消费者非必需品	0.02	1.66%
金融业	0.02	1.55%
金融	0.01	0.69%
工业	0.01	0.63%
卫生和社会工作	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.59%
住宿和餐饮业	0.01	0.59%
房地产业	0.01	0.58%
农、林、牧、渔业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国电信	00728	17.40	73.53	0.53%
中国海洋石油	00883	2.20	44.98	0.32%
中国石油化工股份	00386	9.20	42.49	0.30%
牧原股份	002714	0.92	40.11	0.29%
中国石油股份	00857	5.60	40.38	0.29%
大唐发电	00991	26.60	40.54	0.29%
京东方A	000725	9.85	40.29	0.29%
兆易创新	603986	0.36	34.42	0.25%
中国石油	601857	3.19	32.92	0.24%
蓝思科技	300433	1.83	33.40	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.26%
能源	0.01	0.91%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.63%
金融业	0.01	0.60%
采矿业	0.01	0.54%
电信服务	0.01	0.53%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%
公用事业	0.00	0.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.23%
信息技术	0.00	0.19%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	10.00	1026.05	13.01%
24大唐发电MTN001	7.00	722.42	9.16%
23中金G7	7.00	721.73	9.15%
24鲁高速MTN009	7.00	710.56	9.01%
25中电投MTN008(能源保供特别债)	7.00	710.32	9.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3489.50	44.25%
可转债	1028.27	13.04%
企业债	702.59	8.91%
国家债券	482.22	6.11%
央行票据	0.00	0.00%

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