银华稳健增长一年持有期混合(011405)_资产配置

银华稳健增长一年持有期混合011405YINHUA GROWS STEADILY WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	86644.02	90.59%
债券	30.58	0.03%
银行存款和结算备付金	6875.87	7.19%
其他资产	2096.67	2.19%

资产总值：95647.14万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
泸州老窖	000568	15.32	2827.68	2.65%
贵州茅台	600519	1.64	2792.76	2.62%
交通银行	601328	228.91	1451.31	1.36%
五粮液	000858	9.23	1417.56	1.33%
华鲁恒升	600426	53.17	1391.01	1.30%
恒瑞医药	600276	29.83	1371.35	1.28%
中天科技	600522	97.43	1366.94	1.28%
健民集团	600976	23.61	1363.95	1.28%
海螺水泥	600585	60.26	1342.59	1.26%
宁德时代	300750	7.02	1334.96	1.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.44	51.00%
金融业	1.17	10.98%
采矿业	0.53	5.00%
批发和零售业	0.24	2.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.21	1.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	1.40%
房地产业	0.14	1.31%
建筑业	0.14	1.31%
租赁和商务服务业	0.13	1.22%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	1.81	3124.06	2.77%
泸州老窖	000568	13.79	2473.97	2.20%
迪威尔	688377	64.16	1720.67	1.53%
桐昆股份	601233	105.74	1599.85	1.42%
海螺水泥	600585	65.23	1471.59	1.31%
科美诊断	688468	131.59	1419.85	1.26%
五粮液	000858	9.40	1319.52	1.17%
深南电路	002916	17.58	1248.00	1.11%
恒瑞医药	600276	27.53	1245.25	1.11%
农业银行	601288	340.90	1240.88	1.10%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.08	54.00%
金融业	1.65	14.65%
采矿业	0.71	6.27%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.44	3.89%
建筑业	0.25	2.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.17	1.51%
农、林、牧、渔业	0.15	1.37%
批发和零售业	0.13	1.16%
租赁和商务服务业	0.12	1.08%
房地产业	0.12	1.07%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	22.94	3581.61	2.81%
农业银行	601288	842.35	3032.46	2.38%
中国建筑	601668	471.07	2605.02	2.05%
中国平安	601318	53.94	2605.19	2.05%
宁德时代	300750	11.63	2361.69	1.86%
招商银行	600036	69.62	2295.37	1.80%
中国船舶	600150	73.58	2052.88	1.61%
恒瑞医药	600276	44.62	2005.29	1.58%
泸州老窖	000568	9.20	1992.90	1.57%
美的集团	000333	34.93	1937.92	1.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.55	51.46%
金融业	2.15	16.87%
建筑业	0.49	3.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	3.76%
采矿业	0.34	2.69%
农、林、牧、渔业	0.28	2.22%
房地产业	0.21	1.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	1.14%
消费者非必需品	0.13	1.04%
批发和零售业	0.13	1.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
五粮液	000858	24.20	3959.10	2.85%
泸州老窖	000568	18.69	3916.59	2.82%
青岛啤酒	600600	32.31	3348.29	2.41%
新华保险	601336	83.75	3079.35	2.22%
农业银行	601288	871.06	3074.84	2.21%
中国中铁	601390	399.20	3025.94	2.18%
中国平安	601318	65.34	3031.66	2.18%
荣盛石化	002493	260.04	3026.87	2.18%
中国建筑	601668	526.19	3020.33	2.17%
比亚迪	002594	11.47	2963.03	2.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.70	55.38%
金融业	1.62	11.66%
建筑业	0.86	6.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.54	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.58%
采矿业	0.14	0.99%
租赁和商务服务业	0.12	0.86%
农、林、牧、渔业	0.11	0.77%
消费者非必需品	0.09	0.67%
批发和零售业	0.08	0.61%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债10	0.30	30.58	0.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	30.58	0.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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