银华稳健增长一年持有期混合(011405)_资产配置

银华稳健增长一年持有期混合011405YINHUA GROWS STEADILY WITH A ONE-YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	96395.32	88.65%
债券	7441.11	6.84%
银行存款和结算备付金	4842.40	4.45%
其他资产	62.79	0.06%

资产总值：108741.62万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	10.83	4352.94	4.10%
中国平安	601318	56.65	3121.98	2.94%
腾讯控股	00700	4.88	2953.89	2.78%
紫金矿业	601899	86.90	2558.34	2.41%
立讯精密	002475	36.87	2385.12	2.24%
贵州茅台	600519	1.64	2368.14	2.23%
东方电缆	603606	29.97	2117.08	1.99%
恒立液压	601100	20.45	1958.24	1.84%
恒瑞医药	600276	26.67	1908.22	1.80%
江苏银行	600919	162.55	1630.38	1.53%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.84	54.92%
金融业	1.10	10.37%
采矿业	0.67	6.27%
电信服务	0.30	2.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23	2.14%
消费者非必需品	0.18	1.69%
租赁和商务服务业	0.18	1.68%
科学研究和技术服务业	0.17	1.60%
农、林、牧、渔业	0.15	1.40%
工业	0.14	1.31%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.94	3768.22	3.80%
贵州茅台	600519	1.65	2325.71	2.35%
腾讯控股	00700	4.88	2238.51	2.26%
招商银行	600036	48.34	2221.22	2.24%
中国平安	601318	38.20	2119.34	2.14%
美的集团	000333	23.38	1688.04	1.70%
工商银行	601398	217.17	1648.32	1.66%
北方华创	002371	3.57	1580.02	1.59%
建设银行	601939	142.72	1347.28	1.36%
格力电器	000651	29.07	1305.82	1.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.34	53.85%
金融业	1.35	13.62%
采矿业	0.54	5.45%
电信服务	0.22	2.26%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.19	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.63%
建筑业	0.14	1.37%
农、林、牧、渔业	0.12	1.23%
信息技术	0.10	1.06%
批发和零售业	0.10	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	15.51	3923.15	3.83%
贵州茅台	600519	2.07	3231.27	3.15%
美的集团	000333	37.64	2954.74	2.88%
工商银行	601398	303.98	2094.42	2.04%
建设银行	601939	233.60	2062.69	2.01%
腾讯控股	00700	4.25	1949.25	1.90%
格力电器	000651	37.08	1685.66	1.65%
泸州老窖	000568	10.73	1391.73	1.36%
比亚迪	002594	3.60	1349.64	1.32%
唐山港	601000	278.21	1304.81	1.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.16	50.36%
金融业	1.03	10.08%
采矿业	0.49	4.80%
电信服务	0.19	1.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.18	1.72%
租赁和商务服务业	0.17	1.70%
农、林、牧、渔业	0.14	1.40%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.12	1.19%
建筑业	0.11	1.11%
房地产业	0.10	0.96%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	14.32	3809.17	3.70%
贵州茅台	600519	1.63	2484.12	2.41%
工商银行	601398	349.19	2416.39	2.35%
建设银行	601939	197.18	1733.21	1.68%
格力电器	000651	35.94	1633.47	1.59%
美的集团	000333	19.54	1469.80	1.43%
比亚迪	002594	4.49	1269.14	1.23%
恒立液压	601100	24.03	1268.06	1.23%
中国海油	600938	42.44	1252.40	1.22%
生益科技	600183	51.88	1247.71	1.21%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.07	49.24%
金融业	1.25	12.16%
采矿业	0.57	5.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.30	2.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	2.06%
建筑业	0.21	2.03%
农、林、牧、渔业	0.14	1.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.14	1.38%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.89%
租赁和商务服务业	0.07	0.69%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债01	60.96	6142.93	5.78%
25国债08	12.90	1298.18	1.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	7441.11	7.00%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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