资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6393.96 83.20%
债券 302.32 3.93%
银行存款和结算备付金 158.84 2.07%
其他资产 829.50 10.79%
资产总值:7684.62万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
晋控煤业 601001 39.08 537.74 7.87%
潞安环能 601699 37.50 533.97 7.81%
浙江荣泰 603119 3.51 395.16 5.78%
淮北矿业 600985 26.17 322.68 4.72%
兖矿能源 600188 23.98 319.17 4.67%
纳睿雷达 688522 7.28 315.69 4.62%
平煤股份 601666 39.67 312.60 4.57%
山西焦煤 000983 43.44 301.91 4.42%
宁德时代 300750 0.64 257.28 3.76%
汉威科技 300007 3.87 246.02 3.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.33 48.99%
采矿业 0.26 38.64%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 5.35%
金融业 0.00 0.54%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
恒立液压 601100 3.28 236.16 4.42%
寒武纪 688256 0.34 206.56 3.86%
软通动力 301236 3.58 195.61 3.66%
中芯国际 688981 2.16 190.46 3.56%
高争民爆 002827 5.42 177.67 3.32%
沪电股份 002463 4.05 172.45 3.22%
奥比中光 688322 2.70 159.59 2.98%
拓普集团 601689 3.23 152.62 2.85%
金山办公 688111 0.49 137.28 2.57%
中际旭创 300308 0.91 132.73 2.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 72.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 16.48%
房地产业 0.02 3.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.23%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 3.00 302.32 4.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 302.32 4.42%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%