英大睿鑫A(003446)_资产配置

英大睿鑫A003446BRITISH RUI XIN FLEXIBLE CONFIGURATION HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4095.06	89.60%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	471.73	10.32%
其他资产	3.63	0.08%

资产总值：4570.42万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
京东方A	000725	58.52	237.59	5.22%
宁德时代	300750	1.22	232.00	5.10%
五粮液	000858	1.45	222.59	4.89%
长江电力	600900	8.33	207.67	4.56%
中国海油	600938	6.48	189.41	4.16%
三美股份	603379	4.00	173.44	3.81%
阳光电源	300274	1.66	172.31	3.78%
伯特利	603596	3.04	169.63	3.73%
牧原股份	002714	3.60	155.34	3.41%
中国船舶	600150	4.12	152.44	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.27	58.80%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	12.13%
农、林、牧、渔业	0.02	4.95%
采矿业	0.02	4.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	4.33%
批发和零售业	0.01	1.69%
科学研究和技术服务业	0.01	1.67%
住宿和餐饮业	0.01	1.49%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
启明星辰	002439	10.89	294.03	6.26%
伊力特	600197	11.90	258.82	5.51%
三利谱	002876	6.70	246.36	5.24%
景旺电子	603228	10.81	243.87	5.19%
贵州茅台	600519	0.11	189.86	4.04%
广汇能源	600256	25.52	182.21	3.88%
中国船舶	600150	5.61	165.16	3.52%
福田汽车	600166	60.39	164.86	3.51%
周大生	002867	10.64	161.59	3.44%
京东方A	000725	41.26	160.91	3.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	60.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	8.33%
科学研究和技术服务业	0.03	7.31%
采矿业	0.03	5.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	2.09%
金融业	0.01	1.49%
住宿和餐饮业	0.01	1.32%
农、林、牧、渔业	0.01	1.29%
卫生和社会工作	0.01	1.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	1.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
石头科技	688169	1.24	367.28	7.04%
周大生	002867	18.68	330.55	6.33%
上海家化	600315	12.53	326.91	6.27%
启明星辰	002439	10.89	307.53	5.89%
伊力特	600197	12.97	299.09	5.73%
玲珑轮胎	601966	14.24	289.29	5.54%
贵州茅台	600519	0.16	287.77	5.52%
谱尼测试	300887	13.47	280.30	5.37%
景旺电子	603228	11.90	255.25	4.89%
京东方A	000725	54.17	209.10	4.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.38	73.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	6.86%
科学研究和技术服务业	0.03	5.37%
采矿业	0.02	3.26%
文化、体育和娱乐业	0.01	1.02%
农、林、牧、渔业	0.01	1.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
周大生	002867	18.34	326.00	7.20%
玲珑轮胎	601966	13.20	293.24	6.47%
伊力特	600197	10.76	292.35	6.45%
谱尼测试	300887	6.98	276.43	6.10%
石头科技	688169	0.86	275.95	6.09%
景旺电子	603228	10.24	262.66	5.80%
天润乳业	600419	16.09	260.95	5.76%
贵州茅台	600519	0.15	253.65	5.60%
上海家化	600315	8.61	249.78	5.51%
三利谱	002876	6.82	226.22	4.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.29	63.58%
科学研究和技术服务业	0.03	6.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.89%

五大重仓债券

2021-12-31
2019-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.43	43.20	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	43.20	0.68%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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