财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
54.77 |
-8.30 |
5.28 |
-16.83 |
-13.61 |
| 本期利润(万元) |
50.03 |
7.58 |
8.01 |
11.54 |
23.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.47 |
0.06 |
0.05 |
0.09 |
0.23 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.34 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
67.06 |
0.00 |
160.05 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.71 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201.49 |
165.57 |
200.70 |
381.50 |
183.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.23 |
1.76 |
1.75 |
1.72 |
1.75 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
91.68 |
0.00 |
88.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
18.69 |
11.48 |
374.15 |
560.63 |
290.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
5270.48 |
5429.30 |
3447.34 |
4236.14 |
3242.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
4969.16 |
5105.26 |
3447.34 |
4236.14 |
3242.07 |
| 其中：债券投资(万元) |
301.32 |
324.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.51 |
2.80 |
2.41 |
2.41 |
1.70 |
| 应付托管费(万元) |
0.42 |
0.47 |
0.40 |
0.40 |
0.28 |
| 资产总计(万元) |
5364.79 |
5482.69 |
4733.27 |
4802.96 |
4576.52 |
| 负债合计(万元) |
16.39 |
31.77 |
52.94 |
104.42 |
46.53 |
| 所有者权益合计(万元) |
5348.40 |
5450.92 |
4680.33 |
4698.54 |
4529.99 |
| 未分配利润(万元) |
2385.26 |
2367.44 |
1698.51 |
1984.31 |
2195.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.21 |
8.40 |
4.77 |
1.73 |
0.81 |
| 投资收益(万元) |
-239.44 |
-170.28 |
-607.79 |
-26.27 |
211.84 |
| 公允价值变动收益(万元) |
372.15 |
318.73 |
142.61 |
-74.08 |
205.99 |
| 其它收入(万元) |
0.46 |
5.44 |
5.10 |
12.03 |
2.68 |
| 收入合计(万元) |
135.37 |
162.29 |
-455.31 |
-86.58 |
421.32 |
| 管理人报酬(万元) |
15.71 |
28.81 |
13.99 |
28.83 |
15.79 |
| 托管费(万元) |
2.62 |
4.80 |
2.33 |
4.81 |
2.63 |
| 其它费用(万元) |
7.19 |
13.59 |
5.72 |
14.00 |
6.94 |
| 费用合计(万元) |
25.75 |
47.66 |
22.31 |
50.32 |
27.63 |
| 利润总额(万元) |
109.62 |
114.62 |
-477.62 |
-136.91 |
393.68 |
| 净利润(万元) |
109.62 |
114.62 |
-477.62 |
-136.91 |
393.68 |
