资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5977.85 90.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 660.15 9.94%
其他资产 3.87 0.06%
资产总值:6641.87万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 1.34 285.82 4.38%
闻泰科技 600745 5.75 267.26 4.10%
澜起科技 688008 1.35 209.55 3.21%
中科星图 688568 4.09 177.95 2.73%
蓝思科技 300433 5.27 176.44 2.71%
思瑞浦 688536 0.96 165.82 2.54%
璞泰来 603659 4.52 139.76 2.14%
紫金矿业 601899 4.71 138.66 2.13%
巨化股份 600160 3.31 132.43 2.03%
华丰科技 688629 1.31 129.15 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 76.49%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 9.14%
采矿业 0.03 3.90%
水利、环境和公共设施管理业 0.01 1.73%
批发和零售业 0.00 0.44%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
水晶光电 002273 11.30 225.66 4.31%
三利谱 002876 8.06 203.08 3.88%
豪威集团 603501 1.58 201.69 3.85%
思瑞浦 688536 1.10 153.05 2.92%
紫金矿业 601899 7.77 151.51 2.89%
兆易创新 603986 1.19 150.57 2.88%
沪电股份 002463 3.20 136.26 2.60%
纳芯微 688052 0.77 133.73 2.55%
爱旭股份 600732 9.94 130.21 2.49%
闻泰科技 600745 3.82 128.08 2.45%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.35 66.79%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 12.34%
采矿业 0.04 7.79%
金融业 0.01 2.68%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.96%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.19 119.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%