资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6670.95 89.16%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 795.79 10.64%
其他资产 15.11 0.20%
资产总值:7481.85万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青木科技 301110 9.20 674.45 9.21%
豆神教育 300010 57.66 477.42 6.52%
新乳业 002946 24.25 413.95 5.65%
力盛体育 002858 26.50 400.94 5.47%
恺英网络 002517 12.96 363.92 4.97%
天润乳业 600419 35.62 363.32 4.96%
焦点科技 002315 7.35 355.53 4.85%
华立科技 301011 12.40 354.39 4.84%
神州泰岳 300002 24.70 352.47 4.81%
江淮汽车 600418 6.50 350.35 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 48.55%
制造业 0.23 31.37%
文化、体育和娱乐业 0.08 11.13%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新乳业 002946 38.00 713.26 9.22%
豆神教育 300010 57.88 479.83 6.20%
英派斯 002899 20.48 459.78 5.94%
力盛体育 002858 33.00 439.56 5.68%
果麦文化 301052 10.09 411.67 5.32%
浙数文化 600633 29.00 401.36 5.19%
孩子王 301078 29.70 388.18 5.02%
上海电影 601595 13.00 385.32 4.98%
恺英网络 002517 17.00 328.27 4.24%
马应龙 600993 10.00 282.80 3.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.22 28.42%
制造业 0.16 20.62%
文化、体育和娱乐业 0.15 19.12%
水利、环境和公共设施管理业 0.05 6.95%
批发和零售业 0.04 5.38%
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
姚记转债 0.63 102.68 1.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 102.68 1.33%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%