资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53820.87 60.67%
债券 30603.36 34.50%
银行存款和结算备付金 3940.85 4.44%
其他资产 344.30 0.39%
资产总值:88709.38万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.53 6541.27 7.19%
腾讯控股 00700 10.68 6464.67 7.10%
阿里巴巴-W 09988 35.22 5691.46 6.25%
香港交易所 00388 11.47 4628.57 5.08%
招商银行 600036 107.97 4363.14 4.79%
五粮液 000858 34.56 4197.78 4.61%
宝丰能源 600989 200.50 3568.90 3.92%
美的集团 000333 40.31 2929.13 3.22%
中国财险 02328 150.80 2417.61 2.66%
福耀玻璃 600660 19.81 1454.25 1.60%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.33 25.64%
金融 0.77 8.46%
电信服务 0.65 7.10%
非必需消费品 0.57 6.25%
金融业 0.44 4.79%
保健 0.14 1.58%
必需消费品 0.14 1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.10 1.09%
批发和零售业 0.09 1.04%
信息技术 0.07 0.77%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.53 6385.13 6.80%
腾讯控股 00700 13.40 6146.73 6.54%
香港交易所 00388 13.78 5262.92 5.60%
招商银行 600036 107.97 4961.30 5.28%
五粮液 000858 34.56 4108.63 4.37%
美的集团 000333 49.01 3538.72 3.77%
宝丰能源 600989 200.50 3236.07 3.44%
美团-W 03690 19.46 2223.76 2.37%
中国财险 02328 150.80 2090.34 2.22%
阿里巴巴-W 09988 20.60 2062.72 2.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.36 25.12%
金融 0.79 8.43%
电信服务 0.61 6.54%
非必需消费品 0.51 5.44%
金融业 0.50 5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.19 2.00%
批发和零售业 0.14 1.46%
必需消费品 0.11 1.14%
工业 0.05 0.54%
能源 0.05 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 80.00 8189.56 9.00%
21农发03 50.00 5131.65 5.64%
21进出05 50.00 5111.75 5.62%
23农发13 40.00 4034.98 4.43%
中特转债 0.00 344.88 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22467.95 24.68%
可转债 8135.41 8.94%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%