我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 67265.09 49.80%
债券 65201.04 48.27%
银行存款和结算备付金 1573.33 1.16%
其他资产 1036.83 0.77%
资产总值:135076.29万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.37 9144.57 8.36%
腾讯控股 00700 27.81 7659.15 7.00%
五粮液 000858 39.01 5987.70 5.48%
美的集团 000333 83.87 5386.31 4.93%
香港交易所 00388 23.18 4786.95 4.38%
招商银行 600036 145.29 4678.40 4.28%
宝丰能源 600989 233.39 3815.93 3.49%
健民集团 600976 41.00 2368.75 2.17%
北新建材 000786 81.63 2315.84 2.12%
中国财险 02328 223.00 2086.30 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 39.48%
电信服务 0.77 7.00%
金融 0.69 6.29%
金融业 0.47 4.28%
非必需消费品 0.25 2.29%
批发和零售业 0.24 2.17%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.37 9268.62 8.25%
腾讯控股 00700 27.81 7399.30 6.59%
五粮液 000858 44.18 6198.90 5.52%
美的集团 000333 103.36 5646.71 5.03%
香港交易所 00388 23.18 5629.66 5.01%
招商银行 600036 145.29 4042.02 3.60%
宝丰能源 600989 233.39 3447.17 3.07%
北新建材 000786 81.63 1906.88 1.70%
中国财险 02328 223.00 1875.37 1.67%
福斯特 603806 71.50 1735.26 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.50 40.07%
金融 0.75 6.68%
电信服务 0.74 6.59%
金融业 0.40 3.60%
非必需消费品 0.27 2.36%
批发和零售业 0.13 1.16%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开08 200.00 20596.07 18.83%
21国开03 100.00 10259.22 9.38%
16国开10 80.00 8419.62 7.70%
21农发03 80.00 8201.87 7.50%
21进出05 50.00 5258.08 4.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62999.82 57.61%
可转债 2201.22 2.01%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%