财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -32.28 -14.77 41.38 -977.23 -541.44
本期利润(万元) 885.98 180.09 239.59 1070.97 1130.89
加权平均份额本期利润(元) 0.07 0.02 0.02 0.08 0.09
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.76 0.00 9.79 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -1803.83 0.00 -1977.72 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.16 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 9329.20 9530.97 10281.48 10360.87 11829.67
期末基金份额净值(元) 0.94 0.87 0.87 0.85 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 1.71 0.00 9.97 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -13.06 0.00 -14.52 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 1025.99 1479.06 925.18 1376.30 990.81
交易性金融资产(万元) 93228.77 122199.21 129617.63 133330.57 150418.69
其中:股票投资(万元) 53826.39 56462.01 64788.81 67937.09 76522.22
其中:债券投资(万元) 39402.38 65737.19 64828.83 65393.49 73896.47
应付管理人报酬(万元) 94.20 103.95 105.87 114.51 128.63
应付托管费(万元) 15.70 17.33 17.65 19.08 26.80
资产总计(万元) 94349.65 124467.90 130551.54 134741.16 151600.51
负债合计(万元) 396.61 22481.90 25848.61 22378.78 21900.90
所有者权益合计(万元) 93953.05 101986.00 104702.93 112362.38 129699.61
未分配利润(万元) -12926.28 -16169.06 -26304.32 -31190.11 -27185.92
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 2.82 5.47 2.28 4.97 2.69
投资收益(万元) 786.88 -7169.60 -1662.55 -5985.09 -6936.19
公允价值变动收益(万元) 1935.28 19562.64 5025.84 -3702.39 2636.80
其它收入(万元) 4.52 5.35 0.18 1.71 1.56
收入合计(万元) 2729.50 12403.85 3365.74 -9680.80 -4295.14
管理人报酬(万元) 588.43 1275.55 653.66 1593.09 851.54
托管费(万元) 98.07 212.59 108.94 302.59 177.40
其它费用(万元) 12.13 24.39 13.95 28.44 14.20
费用合计(万元) 807.90 2026.31 1053.05 2438.76 1283.60
利润总额(万元) 1921.61 10377.54 2312.69 -12119.56 -5578.74
净利润(万元) 1921.61 10377.54 2312.69 -12119.56 -5578.74