资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 341114.76 88.89%
债券 413.98 0.11%
银行存款和结算备付金 35346.25 9.21%
其他资产 6882.57 1.79%
资产总值:383757.57万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 50.80 22494.68 5.89%
三环集团 300408 415.50 21959.17 5.75%
吉利汽车 00175 1043.00 19265.58 5.05%
中天科技 600522 580.72 17473.86 4.58%
宁德时代 300750 42.51 17075.99 4.47%
中际旭创 300308 29.29 16675.97 4.37%
亨通光电 600487 275.00 14481.29 3.79%
中国黄金国际 02099 101.19 13509.07 3.54%
中国石油股份 00857 1382.40 13121.34 3.44%
北方华创 002371 22.36 9994.47 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.05 57.79%
非必需消费品 2.90 7.60%
材料 2.39 6.26%
能源 1.88 4.92%
信息技术 1.69 4.43%
采矿业 1.61 4.22%
工业 0.73 1.92%
批发和零售业 0.56 1.46%
金融 0.31 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 69.43 29916.82 8.29%
中际旭创 300308 46.04 28083.42 7.78%
江西铜业股份 00358 554.90 21491.32 5.95%
领益智造 002600 1157.16 17982.21 4.98%
三环集团 300408 383.76 17557.02 4.86%
中国黄金国际 02099 112.85 15992.56 4.43%
浪潮信息 000977 195.40 13013.64 3.61%
工业富联 601138 180.93 11226.56 3.11%
宁德时代 300750 29.32 10767.88 2.98%
立讯精密 002475 170.79 9685.40 2.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.43 59.37%
材料 5.51 15.27%
采矿业 1.33 3.68%
信息技术 1.28 3.55%
能源 0.73 2.03%
非必需消费品 0.63 1.73%
金融 0.36 0.99%
科学研究和技术服务业 0.11 0.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
批发和零售业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
长高转债 2.95 413.98 0.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 413.98 0.11%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%