我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-26.72 |
-453.39 |
-201.91 |
-300.17 |
-266.80 |
| 本期利润(万元) |
-15.69 |
-283.73 |
-102.94 |
-49.86 |
-44.52 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-4.61 |
0.00 |
-0.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1416.01 |
0.00 |
-2044.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.26 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3434.35 |
3845.80 |
5104.97 |
6376.42 |
7186.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.78 |
0.79 |
0.81 |
0.82 |
0.83 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.30 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-21.40 |
0.00 |
-0.60 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1141.31 |
566.19 |
1434.79 |
10.93 |
25569.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
1914.84 |
4942.49 |
5353.55 |
4246.04 |
161918.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
1914.84 |
4942.49 |
5353.55 |
4246.04 |
161918.36 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.01 |
6.48 |
8.74 |
25.52 |
246.05 |
| 应付托管费(万元) |
0.84 |
1.35 |
1.82 |
5.32 |
51.26 |
| 资产总计(万元) |
3900.84 |
6462.87 |
8451.10 |
13807.79 |
232831.43 |
| 负债合计(万元) |
55.05 |
86.45 |
89.76 |
461.52 |
5446.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
3845.80 |
6376.42 |
8361.34 |
13346.28 |
227384.48 |
| 未分配利润(万元) |
-1044.99 |
-1351.93 |
-1711.81 |
-2587.37 |
-5440.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
2015-12-31 |
| 利息收入(万元) |
24.57 |
14.66 |
169.03 |
146.88 |
1401.98 |
| 投资收益(万元) |
-286.03 |
-203.87 |
-27021.93 |
-27166.03 |
2483.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
169.66 |
250.30 |
6231.54 |
6285.84 |
-6431.23 |
| 其它收入(万元) |
1.69 |
1.24 |
262.65 |
258.36 |
167.89 |
| 收入合计(万元) |
-90.10 |
62.33 |
-20358.71 |
-20474.95 |
-2378.29 |
| 管理人报酬(万元) |
74.35 |
43.55 |
809.13 |
746.72 |
1364.31 |
| 托管费(万元) |
15.49 |
9.07 |
168.57 |
155.57 |
284.23 |
| 其它费用(万元) |
47.71 |
23.17 |
44.08 |
22.43 |
18.67 |
| 费用合计(万元) |
193.62 |
112.20 |
2630.15 |
2439.81 |
3202.42 |
| 利润总额(万元) |
-283.73 |
-49.86 |
-22988.86 |
-22914.76 |
-5580.71 |
| 净利润(万元) |
-283.73 |
-49.86 |
-22988.86 |
-22914.76 |
-5580.71 |
