我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-06-30 |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-219.02 |
290.63 |
525.62 |
862.71 |
8.27 |
| 本期利润(万元) |
-472.13 |
58.67 |
619.50 |
747.88 |
243.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.10 |
0.01 |
0.11 |
0.12 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-8.88 |
0.00 |
10.14 |
0.00 |
4.29 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-320.18 |
0.00 |
471.25 |
0.00 |
176.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4199.92 |
5369.37 |
6120.53 |
6515.72 |
6972.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
1.09 |
1.08 |
1.15 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
-10.52 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
0.98 |
| 累计净值增长率(%) |
-3.09 |
0.00 |
8.30 |
0.00 |
2.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
413.28 |
506.72 |
589.25 |
524.12 |
802.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
3782.89 |
5483.13 |
6299.18 |
5521.21 |
7687.67 |
| 其中：股票投资(万元) |
3782.89 |
5483.13 |
6299.18 |
5521.21 |
7687.67 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.51 |
7.81 |
8.35 |
8.00 |
11.08 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
1.04 |
1.11 |
1.07 |
1.48 |
| 资产总计(万元) |
4265.49 |
6192.39 |
7047.31 |
6209.33 |
9146.17 |
| 负债合计(万元) |
65.57 |
71.87 |
75.31 |
209.03 |
152.64 |
| 所有者权益合计(万元) |
4199.92 |
6120.53 |
6972.00 |
6000.30 |
8993.53 |
| 未分配利润(万元) |
-320.18 |
471.25 |
176.27 |
96.49 |
-718.01 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2018-06-30 |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.83 |
10.33 |
3.93 |
28.34 |
17.02 |
| 投资收益(万元) |
-111.69 |
875.26 |
172.10 |
-378.98 |
-1657.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-253.12 |
93.88 |
235.31 |
-97.67 |
150.54 |
| 其它收入(万元) |
1.01 |
0.66 |
0.10 |
9.91 |
7.81 |
| 收入合计(万元) |
-358.96 |
980.13 |
411.44 |
-438.40 |
-1481.73 |
| 管理人报酬(万元) |
39.51 |
91.51 |
42.22 |
133.97 |
74.93 |
| 托管费(万元) |
5.27 |
12.20 |
5.63 |
17.86 |
9.99 |
| 其它费用(万元) |
11.90 |
33.00 |
16.36 |
30.50 |
15.17 |
| 费用合计(万元) |
113.17 |
360.62 |
167.87 |
527.14 |
294.47 |
| 利润总额(万元) |
-472.13 |
619.50 |
243.58 |
-965.54 |
-1776.20 |
| 净利润(万元) |
-472.13 |
619.50 |
243.58 |
-965.54 |
-1776.20 |
