财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2313.62 |
-691.91 |
873.00 |
1772.36 |
-288.97 |
| 本期利润(万元) |
10404.59 |
988.59 |
432.25 |
1703.99 |
1298.09 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.72 |
0.07 |
0.03 |
0.11 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
7.51 |
0.00 |
14.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
58.19 |
0.00 |
-973.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
28304.34 |
13646.54 |
13295.94 |
13325.03 |
12836.93 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.76 |
1.00 |
0.96 |
0.93 |
0.89 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.77 |
0.00 |
14.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.43 |
0.00 |
-6.81 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1111.38 |
1095.15 |
768.11 |
723.79 |
1171.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
15658.93 |
14050.53 |
12602.49 |
13152.05 |
20260.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
15658.93 |
14050.53 |
12602.49 |
13152.05 |
20260.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.48 |
16.53 |
13.25 |
14.52 |
26.39 |
| 应付托管费(万元) |
2.58 |
2.75 |
2.21 |
2.42 |
4.40 |
| 资产总计(万元) |
17063.81 |
15512.62 |
13413.45 |
14403.63 |
21664.10 |
| 负债合计(万元) |
304.30 |
106.37 |
58.22 |
455.23 |
244.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
16759.51 |
15406.25 |
13355.23 |
13948.39 |
21419.12 |
| 未分配利润(万元) |
35.94 |
-1149.06 |
-3386.20 |
-3266.13 |
1449.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.15 |
6.92 |
4.17 |
10.62 |
5.69 |
| 投资收益(万元) |
-829.84 |
2200.95 |
-761.61 |
-3199.55 |
334.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2067.41 |
73.96 |
817.27 |
430.17 |
2001.76 |
| 其它收入(万元) |
17.34 |
23.40 |
4.60 |
2.63 |
1.80 |
| 收入合计(万元) |
1257.06 |
2305.23 |
64.43 |
-2756.14 |
2344.12 |
| 管理人报酬(万元) |
93.38 |
169.80 |
84.52 |
262.21 |
154.76 |
| 托管费(万元) |
15.56 |
28.30 |
14.09 |
43.70 |
25.79 |
| 其它费用(万元) |
8.50 |
17.61 |
9.25 |
17.80 |
9.33 |
| 费用合计(万元) |
120.00 |
219.86 |
110.29 |
331.54 |
194.26 |
| 利润总额(万元) |
1137.06 |
2085.37 |
-45.86 |
-3087.68 |
2149.86 |
| 净利润(万元) |
1137.06 |
2085.37 |
-45.86 |
-3087.68 |
2149.86 |
