资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63479.60 92.31%
债券 563.61 0.82%
银行存款和结算备付金 3508.77 5.10%
其他资产 1218.98 1.77%
资产总值:68770.95万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 16.43 6632.46 9.89%
新易盛 300502 17.81 6515.10 9.71%
天孚通信 300394 38.69 6492.85 9.68%
胜宏科技 300476 18.82 5373.11 8.01%
德科立 688205 36.92 4467.96 6.66%
沪电股份 002463 58.75 4316.36 6.43%
工业富联 601138 58.57 3866.21 5.76%
长芯博创 300548 35.99 3824.66 5.70%
深南电路 002916 11.58 2509.34 3.74%
东山精密 002384 32.50 2323.75 3.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 6.06 90.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 4.22%
批发和零售业 0.00 0.02%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 12.22 1552.44 9.26%
中际旭创 300308 10.44 1522.78 9.09%
胜宏科技 300476 11.15 1498.34 8.94%
沪电股份 002463 32.28 1374.48 8.20%
天孚通信 300394 16.73 1336.04 7.97%
舒泰神 300204 33.23 1238.81 7.39%
长芯博创 300548 15.06 1005.56 6.00%
汇成真空 301392 5.92 705.95 4.21%
长源东谷 603950 23.67 592.46 3.54%
德科立 688205 7.70 482.68 2.88%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.52 90.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 1.52%
批发和零售业 0.02 0.92%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2023-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 5.20 523.30 0.78%
25国债01 0.40 40.31 0.06%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 563.61 0.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%