财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 17659.41 -6838.24 -218.07 10264.08 -1677.72
本期利润(万元) 40148.55 9369.77 81.93 10450.66 6334.91
加权平均份额本期利润(元) 0.52 0.13 0.00 0.18 0.12
加权平均净值利润率(%) 0.00 10.39 0.00 16.59 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 25009.80 0.00 15160.28 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.35 0.00 0.22 0.00
期末基金资产净值(万元) 148976.14 97017.57 89114.12 83185.70 68911.82
期末基金份额净值(元) 1.87 1.35 1.22 1.22 1.18
本期净值增长率(%) 0.00 10.17 0.00 18.42 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 34.73 0.00 22.29 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 6057.03 9736.67 4672.28 6673.64 5983.34
交易性金融资产(万元) 122293.29 85723.66 58589.16 57386.15 80882.27
其中:股票投资(万元) 121686.45 85715.05 58589.16 57386.15 80882.27
其中:债券投资(万元) 606.84 8.61 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 115.80 111.97 62.54 64.51 107.20
应付托管费(万元) 19.30 18.66 10.42 10.75 17.87
资产总计(万元) 131310.82 108839.11 63384.90 64217.14 87513.02
负债合计(万元) 1971.90 412.74 149.09 806.23 240.80
所有者权益合计(万元) 129338.91 108426.37 63235.81 63410.90 87272.22
未分配利润(万元) 33084.00 19558.99 4319.24 1977.99 22134.76
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 18.77 43.98 19.50 49.51 25.48
投资收益(万元) -8245.75 13960.30 -4253.13 -12044.85 -1014.85
公允价值变动收益(万元) 20837.03 -2227.47 7020.30 2243.94 10461.72
其它收入(万元) 28.32 27.63 1.33 3.54 2.29
收入合计(万元) 12638.37 11804.44 2788.00 -9747.86 9474.63
管理人报酬(万元) 709.06 849.61 365.93 1076.86 630.49
托管费(万元) 118.18 141.60 60.99 179.48 105.08
其它费用(万元) 10.21 20.77 10.53 20.53 11.22
费用合计(万元) 866.35 1028.09 441.04 1286.01 751.68
利润总额(万元) 11772.02 10776.36 2346.97 -11033.86 8722.95
净利润(万元) 11772.02 10776.36 2346.97 -11033.86 8722.95