永赢股息优选A(008480)_资产配置

永赢股息优选A008480YONGYING DIVIDEND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	62938.53	91.95%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	4649.48	6.79%
其他资产	859.17	1.26%

资产总值：68447.18万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	1936.90	5110.53	7.56%
中国平安	601318	92.41	5092.46	7.53%
华能国际电力股份	00902	946.00	4681.14	6.92%
华润电力	00836	286.40	4664.76	6.90%
中国移动	00941	60.26	4648.91	6.88%
江苏金租	600901	781.45	4430.82	6.55%
招商银行	600036	105.16	4249.68	6.29%
华电国际电力股份	01071	904.00	3458.15	5.11%
中国海油	600938	130.68	3414.67	5.05%
海尔智家	600690	128.07	3244.01	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.96	28.92%
公用事业	1.79	26.50%
制造业	0.60	8.89%
通讯	0.53	7.83%
采矿业	0.43	6.38%
能源	0.30	4.41%
金融	0.18	2.60%
租赁和商务服务业	0.14	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.14	2.12%
工业	0.11	1.68%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	3421.10	8330.06	8.33%
华能国际电力股份	00902	1631.20	7527.12	7.53%
华电国际电力股份	01071	1897.20	7197.43	7.20%
招商银行	600036	133.54	6136.35	6.14%
中国平安	601318	110.09	6107.54	6.11%
华润电力	00836	330.40	5706.78	5.71%
中国移动	00941	60.26	4786.55	4.79%
平安银行	000001	343.34	4144.11	4.14%
中国移动	600941	28.89	3251.57	3.25%
中国海油	600938	112.59	2939.72	2.94%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	2.88	28.76%
金融业	2.00	20.01%
制造业	0.71	7.13%
通讯业务	0.48	4.79%
文化、体育和娱乐业	0.45	4.53%
采矿业	0.39	3.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.33	3.25%
能源	0.27	2.67%
租赁和商务服务业	0.22	2.20%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	1.98%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华电国际电力股份	01071	2081.80	8683.59	7.97%
中广核电力	01816	3557.10	7976.71	7.32%
华能国际电力股份	00902	1837.40	7647.19	7.02%
中国移动	00941	79.85	6175.05	5.67%
华润电力	00836	330.40	5628.51	5.16%
福能股份	600483	566.37	5221.93	4.79%
申能股份	600642	572.75	5103.20	4.68%
浙能电力	600023	796.82	4541.87	4.17%
招商银行	600036	104.78	4536.10	4.16%
青岛港	601298	386.71	3797.49	3.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	3.13	28.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.85	16.95%
通讯业务	1.05	9.63%
制造业	0.84	7.69%
金融业	0.71	6.56%
交通运输、仓储和邮政业	0.38	3.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.31	2.85%
文化、体育和娱乐业	0.31	2.80%
租赁和商务服务业	0.25	2.27%
能源	0.15	1.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	3557.10	9387.95	8.90%
华电国际电力股份	01071	1995.00	7389.80	7.01%
华能国际电力股份	00902	1837.40	7282.45	6.91%
华润电力	00836	330.40	5776.59	5.48%
国投电力	600886	345.16	5736.56	5.44%
中国移动	00941	79.85	5664.13	5.37%
福能股份	600483	566.37	5646.71	5.35%
申能股份	600642	572.75	5435.40	5.15%
浙能电力	600023	847.02	4794.13	4.55%
青岛港	601298	386.71	3522.93	3.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
公用事业	3.13	29.68%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.66	25.21%
制造业	1.01	9.58%
通讯业务	0.66	6.25%
金融业	0.43	4.10%
能源	0.37	3.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.35	3.34%
采矿业	0.28	2.67%
文化、体育和娱乐业	0.25	2.38%
租赁和商务服务业	0.20	1.88%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.40	739.39	3.98%
23国债01	0.10	10.14	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	749.53	4.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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