我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
144.81 |
-3407.33 |
32.81 |
-3506.57 |
-1938.76 |
| 本期利润(万元) |
-181.14 |
-4307.98 |
-860.84 |
-4262.89 |
-2795.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.55 |
-0.13 |
-0.44 |
-0.28 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-37.97 |
0.00 |
-29.75 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1304.67 |
0.00 |
2044.71 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5555.12 |
5995.42 |
7722.05 |
9823.50 |
15103.68 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.35 |
1.39 |
1.26 |
1.40 |
1.54 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-23.41 |
0.00 |
-22.97 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
39.41 |
0.00 |
40.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1595.17 |
1165.15 |
1066.90 |
859.77 |
550.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
5666.70 |
9316.78 |
16029.93 |
9686.17 |
5091.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
5666.70 |
9316.78 |
16029.93 |
9686.17 |
5091.89 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.47 |
14.35 |
20.73 |
12.37 |
6.29 |
| 应付托管费(万元) |
1.75 |
2.39 |
3.46 |
2.06 |
1.05 |
| 资产总计(万元) |
8328.20 |
11369.69 |
17204.79 |
10923.47 |
5893.52 |
| 负债合计(万元) |
2332.78 |
1546.19 |
163.18 |
605.45 |
415.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
5995.42 |
9823.50 |
17041.62 |
10318.02 |
5478.45 |
| 未分配利润(万元) |
1694.81 |
2817.22 |
7678.77 |
4832.59 |
1825.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
| 利息收入(万元) |
19.29 |
13.62 |
13.78 |
5.81 |
8.44 |
| 投资收益(万元) |
-3226.57 |
-3393.97 |
1674.38 |
1635.67 |
1377.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-900.65 |
-756.32 |
98.27 |
311.49 |
642.35 |
| 其它收入(万元) |
13.80 |
7.53 |
40.52 |
24.92 |
11.93 |
| 收入合计(万元) |
-4094.12 |
-4129.14 |
1826.96 |
1977.89 |
2039.95 |
| 管理人报酬(万元) |
171.79 |
107.17 |
159.52 |
65.27 |
47.37 |
| 托管费(万元) |
28.63 |
17.86 |
26.59 |
10.88 |
7.89 |
| 其它费用(万元) |
13.44 |
8.72 |
17.16 |
6.01 |
15.56 |
| 费用合计(万元) |
213.86 |
133.75 |
375.67 |
143.81 |
129.91 |
| 利润总额(万元) |
-4307.98 |
-4262.89 |
1451.29 |
1834.07 |
1910.03 |
| 净利润(万元) |
-4307.98 |
-4262.89 |
1451.29 |
1834.07 |
1910.03 |
