资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 8510.83 35.26%
债券 15141.25 62.72%
银行存款和结算备付金 431.75 1.79%
其他资产 55.94 0.23%
资产总值:24139.76万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 14.05 638.71 3.60%
美的集团 000333 8.01 628.87 3.55%
宁波银行 002142 22.30 575.79 3.25%
久立特材 002318 22.14 554.83 3.13%
中国银行 601988 92.92 520.35 2.94%
苏农银行 603323 98.70 519.18 2.93%
贵州茅台 600519 0.31 483.91 2.73%
京沪高铁 601816 72.10 401.60 2.27%
赛轮轮胎 601058 25.32 365.37 2.06%
邮储银行 601658 69.60 362.62 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 22.83%
金融业 0.23 13.07%
交通运输、仓储和邮政业 0.13 7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.04 2.03%
租赁和商务服务业 0.03 1.76%
金融 0.01 0.82%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 25.12 1141.70 3.90%
美的集团 000333 12.22 919.27 3.14%
苏农银行 603323 150.80 797.75 2.72%
久立特材 002318 33.82 791.73 2.70%
中国银行 601988 141.96 782.20 2.67%
中国神华 601088 17.05 741.33 2.53%
陕西煤业 601225 30.22 702.92 2.40%
宁波银行 002142 28.95 703.77 2.40%
贵州茅台 600519 0.46 701.04 2.39%
京沪高铁 601816 110.15 678.52 2.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.69 23.63%
金融业 0.37 12.75%
交通运输、仓储和邮政业 0.30 10.22%
采矿业 0.14 4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 2.36%
租赁和商务服务业 0.04 1.39%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债09 10.00 1237.62 6.98%
21恒健02 10.00 1048.20 5.91%
23吉高03 10.00 1035.80 5.84%
24湖南城铁MTN001 10.00 1030.63 5.82%
23光大控股MTN001 10.00 1029.69 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 4618.98 26.06%
金融债券 1944.81 10.97%
国家债券 1926.08 10.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%