易方达瑞川混合C(009216)_资产配置

易方达瑞川混合C009216E FONDA RUICHUAN FLEXIBLE ALLOCATION HYBRID INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3062.63	30.10%
债券	6752.82	66.38%
银行存款和结算备付金	211.46	2.08%
其他资产	146.45	1.44%

资产总值：10173.36万元报告期：2025-09-30

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.11	158.84	2.05%
招商银行	600036	3.58	144.67	1.87%
阿里巴巴-W	09988	0.83	134.13	1.73%
腾讯控股	00700	0.22	133.17	1.72%
宁波银行	002142	5.05	133.47	1.72%
江苏银行	600919	12.79	128.28	1.66%
中天科技	600522	6.38	120.71	1.56%
药明康德	603259	1.07	119.87	1.55%
恒瑞医药	600276	1.33	95.16	1.23%
中兴通讯	00763	2.82	91.40	1.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	18.17%
金融业	0.04	5.25%
金融	0.03	3.76%
科学研究和技术服务业	0.03	3.63%
采矿业	0.02	2.54%
非必需消费品	0.01	1.73%
电信服务	0.01	1.72%
信息技术	0.01	1.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.91%
公用事业	0.00	0.44%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
久立特材	002318	22.14	517.85	3.15%
中国银行	601988	82.84	465.56	2.84%
宁波银行	002142	16.45	450.07	2.74%
贵州茅台	600519	0.28	394.67	2.40%
长江电力	600900	12.91	389.11	2.37%
邮储银行	601658	64.95	355.28	2.16%
格力电器	000651	7.68	344.99	2.10%
京沪高铁	601816	55.10	316.82	1.93%
分众传媒	002027	42.32	308.94	1.88%
苏农银行	603323	53.44	299.81	1.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.28	17.18%
金融业	0.19	11.64%
交通运输、仓储和邮政业	0.12	7.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.37%
租赁和商务服务业	0.03	1.88%
金融	0.02	1.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.54%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	14.05	638.71	3.60%
美的集团	000333	8.01	628.87	3.55%
宁波银行	002142	22.30	575.79	3.25%
久立特材	002318	22.14	554.83	3.13%
中国银行	601988	92.92	520.35	2.94%
苏农银行	603323	98.70	519.18	2.93%
贵州茅台	600519	0.31	483.91	2.73%
京沪高铁	601816	72.10	401.60	2.27%
赛轮轮胎	601058	25.32	365.37	2.06%
邮储银行	601658	69.60	362.62	2.05%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	22.83%
金融业	0.23	13.07%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	7.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	2.03%
租赁和商务服务业	0.03	1.76%
金融	0.01	0.82%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
格力电器	000651	25.12	1141.70	3.90%
美的集团	000333	12.22	919.27	3.14%
苏农银行	603323	150.80	797.75	2.72%
久立特材	002318	33.82	791.73	2.70%
中国银行	601988	141.96	782.20	2.67%
中国神华	601088	17.05	741.33	2.53%
陕西煤业	601225	30.22	702.92	2.40%
宁波银行	002142	28.95	703.77	2.40%
贵州茅台	600519	0.46	701.04	2.39%
京沪高铁	601816	110.15	678.52	2.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	23.63%
金融业	0.37	12.75%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	10.22%
采矿业	0.14	4.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.36%
租赁和商务服务业	0.04	1.39%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24陕天然气MTN003	5.00	518.29	6.69%
24凌云工业MTN001	5.00	516.80	6.67%
24中国环保MTN001	5.00	513.51	6.63%
24交行TLAC非资本债01(BC)	5.00	510.12	6.58%
24杭银消费债03	5.00	504.19	6.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1918.58	24.76%
企业债	1801.05	23.24%
可转债	128.23	1.65%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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