资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 85484.28 91.43%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7885.54 8.43%
其他资产 123.81 0.13%
资产总值:93493.63万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 132.30 6522.51 7.18%
道氏技术 300409 187.90 4772.66 5.25%
新易盛 300502 12.03 4400.21 4.84%
中际旭创 300308 10.09 4073.13 4.48%
胜宏科技 300476 14.17 4045.53 4.45%
宁德时代 300750 10.00 4020.00 4.42%
德龙激光 688170 103.70 4002.80 4.40%
国轩高科 002074 78.70 3673.72 4.04%
天铁科技 300587 398.18 3511.95 3.86%
寒武纪 688256 2.60 3441.82 3.79%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.26 79.91%
科技 0.65 7.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.34 3.79%
通讯 0.28 3.10%
科学研究和技术服务业 0.00 0.03%
批发和零售业 0.00 0.03%
非必需消费品 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
小米集团-W 01810 132.30 7233.03 9.92%
中际旭创 300308 25.52 3722.35 5.11%
新易盛 300502 29.03 3687.39 5.06%
天孚通信 300394 41.80 3337.63 4.58%
乖宝宠物 301498 30.44 3329.22 4.57%
恒玄科技 688608 8.79 3059.47 4.20%
腾讯控股 00700 6.65 3050.43 4.18%
乐鑫科技 688018 20.39 2979.50 4.09%
炬芯科技 688049 49.05 2967.74 4.07%
瑞芯微 603893 19.23 2920.27 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.48 61.40%
信息技术 0.72 9.92%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.53 7.34%
批发和零售业 0.43 5.87%
通讯业务 0.31 4.18%
非日常生活消费品 0.23 3.15%
医疗保健 0.12 1.64%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债09 1.00 100.78 0.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 100.78 0.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%