财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-284.69 |
-1080.84 |
405.19 |
-2612.19 |
1379.19 |
| 本期利润(万元) |
3346.85 |
129.61 |
-1323.39 |
7299.21 |
4621.08 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.06 |
0.00 |
-0.02 |
0.07 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
6.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-151.48 |
0.00 |
1174.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56827.78 |
69298.27 |
75314.80 |
87347.25 |
110010.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.03 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.47 |
0.00 |
7.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
3.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.68 |
141.70 |
141.33 |
143.36 |
147.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
389889.82 |
467300.02 |
558574.34 |
645047.42 |
777485.88 |
| 其中:股票投资(万元) |
105780.10 |
102798.71 |
117738.95 |
187835.56 |
215118.38 |
| 其中:债券投资(万元) |
270874.19 |
351114.99 |
420262.13 |
435580.13 |
542889.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
242.99 |
306.92 |
360.73 |
408.62 |
491.77 |
| 应付托管费(万元) |
36.45 |
46.04 |
54.11 |
61.29 |
73.77 |
| 资产总计(万元) |
392652.36 |
473740.56 |
560789.40 |
653030.37 |
798680.79 |
| 负债合计(万元) |
103103.84 |
116863.82 |
127317.49 |
174749.10 |
209723.07 |
| 所有者权益合计(万元) |
289548.52 |
356876.73 |
433471.92 |
478281.27 |
588957.71 |
| 未分配利润(万元) |
13642.58 |
14682.72 |
-5504.06 |
-15099.56 |
-5210.80 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.78 |
84.61 |
43.67 |
152.90 |
79.48 |
| 投资收益(万元) |
-1053.44 |
-799.09 |
-11476.98 |
-2308.07 |
-13133.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5272.72 |
38624.11 |
24094.91 |
-3787.29 |
11451.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 收入合计(万元) |
4226.07 |
37909.63 |
12661.60 |
-5942.43 |
-1602.32 |
| 管理人报酬(万元) |
1586.33 |
4268.47 |
2264.55 |
5990.83 |
3286.60 |
| 托管费(万元) |
237.95 |
640.27 |
339.68 |
898.62 |
492.99 |
| 其它费用(万元) |
15.00 |
29.76 |
16.00 |
34.61 |
17.51 |
| 费用合计(万元) |
3019.43 |
8130.46 |
4276.37 |
11970.57 |
6316.39 |
| 利润总额(万元) |
1206.64 |
29779.17 |
8385.23 |
-17913.00 |
-7918.71 |
| 净利润(万元) |
1206.64 |
29779.17 |
8385.23 |
-17913.00 |
-7918.71 |