财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) -284.69 -1080.84 405.19 -2612.19 1379.19
本期利润(万元) 3346.85 129.61 -1323.39 7299.21 4621.08
加权平均份额本期利润(元) 0.06 0.00 -0.02 0.07 0.04
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.17 0.00 6.72 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -151.48 0.00 1174.90 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 56827.78 69298.27 75314.80 87347.25 110010.07
期末基金份额净值(元) 1.09 1.03 1.01 1.03 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 0.47 0.00 7.25 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.49 0.00 3.01 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 186.68 141.70 141.33 143.36 147.68
交易性金融资产(万元) 389889.82 467300.02 558574.34 645047.42 777485.88
其中:股票投资(万元) 105780.10 102798.71 117738.95 187835.56 215118.38
其中:债券投资(万元) 270874.19 351114.99 420262.13 435580.13 542889.72
应付管理人报酬(万元) 242.99 306.92 360.73 408.62 491.77
应付托管费(万元) 36.45 46.04 54.11 61.29 73.77
资产总计(万元) 392652.36 473740.56 560789.40 653030.37 798680.79
负债合计(万元) 103103.84 116863.82 127317.49 174749.10 209723.07
所有者权益合计(万元) 289548.52 356876.73 433471.92 478281.27 588957.71
未分配利润(万元) 13642.58 14682.72 -5504.06 -15099.56 -5210.80
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 6.78 84.61 43.67 152.90 79.48
投资收益(万元) -1053.44 -799.09 -11476.98 -2308.07 -13133.73
公允价值变动收益(万元) 5272.72 38624.11 24094.91 -3787.29 11451.89
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.04 0.04
收入合计(万元) 4226.07 37909.63 12661.60 -5942.43 -1602.32
管理人报酬(万元) 1586.33 4268.47 2264.55 5990.83 3286.60
托管费(万元) 237.95 640.27 339.68 898.62 492.99
其它费用(万元) 15.00 29.76 16.00 34.61 17.51
费用合计(万元) 3019.43 8130.46 4276.37 11970.57 6316.39
利润总额(万元) 1206.64 29779.17 8385.23 -17913.00 -7918.71
净利润(万元) 1206.64 29779.17 8385.23 -17913.00 -7918.71