我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-6.12 |
25.38 |
-46.04 |
95.13 |
55.32 |
| 本期利润(万元) |
148.47 |
-59.09 |
-89.19 |
116.82 |
171.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.35 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-171.08 |
0.00 |
-33.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10791.11 |
12504.80 |
14589.42 |
16669.69 |
19164.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.66 |
0.00 |
0.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.35 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
920.83 |
1283.70 |
1447.67 |
669.05 |
2048.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
11835.16 |
15413.89 |
17750.51 |
55346.65 |
61822.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
1653.42 |
3011.03 |
4424.41 |
12589.10 |
11522.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
10181.74 |
12402.86 |
13326.10 |
42757.55 |
48290.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.38 |
5.65 |
7.76 |
17.04 |
18.09 |
| 应付托管费(万元) |
0.55 |
0.71 |
0.97 |
2.13 |
2.26 |
| 资产总计(万元) |
12764.32 |
16952.01 |
22683.31 |
56587.55 |
65654.99 |
| 负债合计(万元) |
257.77 |
256.21 |
170.09 |
4004.64 |
12276.82 |
| 所有者权益合计(万元) |
12506.55 |
16695.81 |
22513.22 |
52582.91 |
53378.18 |
| 未分配利润(万元) |
-171.13 |
-33.41 |
-155.90 |
1131.43 |
2067.58 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.86 |
9.28 |
41.62 |
18.79 |
1753.18 |
| 投资收益(万元) |
110.40 |
141.19 |
-850.69 |
-1182.16 |
132.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-84.57 |
21.68 |
-749.38 |
438.23 |
812.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
39.68 |
172.15 |
-1558.45 |
-725.14 |
2698.23 |
| 管理人报酬(万元) |
68.02 |
38.56 |
164.40 |
103.02 |
193.15 |
| 托管费(万元) |
8.50 |
4.82 |
20.55 |
12.88 |
24.14 |
| 其它费用(万元) |
19.78 |
10.36 |
21.03 |
11.51 |
21.82 |
| 费用合计(万元) |
98.80 |
55.29 |
300.10 |
213.82 |
649.24 |
| 利润总额(万元) |
-59.11 |
116.86 |
-1858.55 |
-938.96 |
2048.99 |
| 净利润(万元) |
-59.11 |
116.86 |
-1858.55 |
-938.96 |
2048.99 |
