财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
85795.74 |
9761.79 |
16506.80 |
-34530.84 |
-25055.01 |
| 本期利润(万元) |
79842.34 |
33305.96 |
-3431.01 |
6759.75 |
19412.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.63 |
0.24 |
-0.02 |
0.04 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
24.70 |
0.00 |
5.07 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-4145.93 |
0.00 |
-14930.53 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.03 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
227300.99 |
149049.50 |
126829.36 |
140509.00 |
144011.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.85 |
1.20 |
0.93 |
0.96 |
0.94 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
25.23 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
20.43 |
0.00 |
-3.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
9157.51 |
9710.87 |
7851.77 |
10959.15 |
13388.26 |
| 交易性金融资产(万元) |
159171.24 |
144123.94 |
130907.49 |
172563.31 |
221093.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
159171.24 |
144123.94 |
130907.49 |
172563.31 |
221093.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
158.34 |
157.68 |
143.80 |
189.24 |
300.49 |
| 应付托管费(万元) |
26.39 |
26.28 |
23.97 |
31.54 |
50.08 |
| 资产总计(万元) |
173138.10 |
155800.53 |
139043.26 |
183635.97 |
238094.35 |
| 负债合计(万元) |
4252.43 |
2976.55 |
521.96 |
1124.87 |
4670.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
168885.67 |
152823.97 |
138521.30 |
182511.09 |
233423.83 |
| 未分配利润(万元) |
28356.67 |
-6279.83 |
-31326.39 |
-18441.84 |
18651.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21.12 |
44.90 |
22.59 |
78.36 |
53.00 |
| 投资收益(万元) |
11755.80 |
-36340.39 |
-21006.06 |
18764.54 |
25125.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
26088.91 |
42878.72 |
2929.70 |
-55349.90 |
-25576.49 |
| 其它收入(万元) |
99.47 |
28.81 |
11.53 |
224.59 |
204.13 |
| 收入合计(万元) |
37965.30 |
6612.04 |
-18042.24 |
-36282.41 |
-194.06 |
| 管理人报酬(万元) |
894.29 |
1768.30 |
905.17 |
4069.24 |
2743.55 |
| 托管费(万元) |
149.05 |
294.72 |
150.86 |
678.21 |
457.26 |
| 其它费用(万元) |
12.90 |
28.44 |
15.50 |
34.42 |
18.31 |
| 费用合计(万元) |
1086.76 |
2147.15 |
1105.29 |
5114.03 |
3461.02 |
| 利润总额(万元) |
36878.54 |
4464.89 |
-19147.52 |
-41396.44 |
-3655.08 |
| 净利润(万元) |
36878.54 |
4464.89 |
-19147.52 |
-41396.44 |
-3655.08 |
