资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 271622.55 90.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 22968.18 7.63%
其他资产 6372.49 2.12%
资产总值:300963.22万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 402.58 28704.13 9.89%
沪电股份 002463 379.00 27845.31 9.59%
新易盛 300502 75.73 27699.98 9.54%
英维克 002837 344.37 27542.78 9.49%
长芯博创 300548 256.97 27308.40 9.41%
中际旭创 300308 67.64 27305.16 9.41%
深南电路 002916 97.45 21110.92 7.27%
天孚通信 300394 123.06 20649.43 7.11%
源杰科技 688498 40.04 17177.67 5.92%
澜起科技 688008 93.25 14434.34 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.14 86.61%
保健 1.01 3.50%
金融业 0.57 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.05%
非必需消费品 0.08 0.27%
必需消费品 0.04 0.15%
电信服务 0.01 0.02%
信息技术 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 100.78 14699.57 8.70%
新易盛 300502 112.99 14351.99 8.50%
天孚通信 300394 170.47 13610.32 8.06%
沪电股份 002463 303.76 12934.10 7.66%
英维克 002837 408.19 12127.27 7.18%
生益电子 688183 187.35 9592.15 5.68%
禾望电气 603063 269.18 9114.43 5.40%
德科立 688205 145.20 9102.64 5.39%
太辰光 300570 91.45 8814.27 5.22%
长芯博创 300548 130.08 8685.44 5.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 14.48 85.73%
必需消费品 0.84 4.97%
电信服务 0.43 2.56%
非必需消费品 0.17 0.98%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%