财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7174.40 |
1200.98 |
1345.55 |
-2781.43 |
-1247.63 |
| 本期利润(万元) |
14460.32 |
4174.96 |
2218.23 |
-2321.98 |
3944.91 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.28 |
0.06 |
0.03 |
-0.03 |
0.05 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
-3.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-9769.96 |
0.00 |
-12327.15 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
-0.18 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52588.23 |
62022.62 |
63650.00 |
65560.59 |
78103.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.30 |
1.01 |
0.98 |
0.95 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
-1.99 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.49 |
0.00 |
-5.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20635.44 |
17037.47 |
20142.12 |
15365.76 |
16348.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
70059.24 |
79521.58 |
106568.09 |
138733.52 |
159333.01 |
| 其中：股票投资(万元) |
70059.24 |
79521.58 |
106568.09 |
138172.08 |
159333.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
561.44 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
88.22 |
98.92 |
129.43 |
154.81 |
226.67 |
| 应付托管费(万元) |
14.70 |
16.49 |
21.57 |
25.80 |
37.78 |
| 资产总计(万元) |
91403.14 |
97071.27 |
127101.72 |
154505.06 |
176095.23 |
| 负债合计(万元) |
1463.34 |
1298.55 |
501.48 |
946.61 |
4600.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
89939.80 |
95772.72 |
126600.24 |
153558.45 |
171494.43 |
| 未分配利润(万元) |
830.22 |
-5537.28 |
-10995.94 |
-5601.02 |
3268.06 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.20 |
71.81 |
35.13 |
72.61 |
41.62 |
| 投资收益(万元) |
2350.06 |
-3492.81 |
-5497.61 |
-14053.15 |
-3754.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
4292.58 |
614.37 |
-802.66 |
-984.53 |
-3746.46 |
| 其它收入(万元) |
3.18 |
31.09 |
15.18 |
55.70 |
39.91 |
| 收入合计(万元) |
6675.02 |
-2775.54 |
-6249.96 |
-14909.37 |
-7419.20 |
| 管理人报酬(万元) |
543.51 |
1441.85 |
824.70 |
2272.08 |
1312.91 |
| 托管费(万元) |
90.58 |
240.31 |
137.45 |
378.68 |
218.82 |
| 其它费用(万元) |
12.05 |
23.94 |
13.63 |
28.41 |
13.15 |
| 费用合计(万元) |
702.29 |
1879.86 |
1086.96 |
2957.87 |
1699.30 |
| 利润总额(万元) |
5972.73 |
-4655.40 |
-7336.92 |
-17867.24 |
-9118.50 |
| 净利润(万元) |
5972.73 |
-4655.40 |
-7336.92 |
-17867.24 |
-9118.50 |
