资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 40698.61 78.63%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9729.60 18.80%
其他资产 1334.36 2.58%
资产总值:51762.56万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代牧业 01117 3316.80 3982.85 7.76%
大地海洋 301068 100.24 3003.21 5.85%
恒逸石化 000703 208.00 2535.52 4.94%
新易盛 300502 4.83 2138.92 4.16%
裕同科技 002831 43.95 1393.21 2.71%
伟明环保 603568 53.54 1343.33 2.62%
蒙牛乳业 02319 86.20 1309.10 2.55%
宁德时代 300750 3.11 1249.29 2.43%
东阿阿胶 000423 20.84 1191.42 2.32%
中芯国际 00981 24.40 1092.28 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 42.68%
必需消费品 0.61 11.82%
非必需消费品 0.20 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.75%
保健 0.14 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 2.62%
信息技术 0.13 2.50%
金融 0.10 2.03%
工业 0.10 1.91%
采矿业 0.10 1.90%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.54 5163.80 6.81%
大地海洋 301068 183.02 4817.10 6.35%
现代牧业 01117 3164.60 4630.49 6.11%
裕同科技 002831 81.39 2320.43 3.06%
伟明环保 603568 85.00 2157.38 2.85%
国泰海通 02611 138.42 2080.39 2.74%
深南电路 002916 8.78 2039.74 2.69%
新易盛 300502 4.57 1969.12 2.60%
阿里巴巴-W 09988 14.67 1892.13 2.50%
宁德时代 300750 4.48 1645.32 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 46.74%
必需消费品 0.59 7.73%
金融 0.58 7.68%
电信服务 0.52 6.81%
非必需消费品 0.30 3.96%
信息技术 0.30 3.91%
保健 0.23 3.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 2.85%
科学研究和技术服务业 0.15 1.96%
能源 0.13 1.68%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.92 92.33 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 92.33 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%