资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 72642.77 88.22%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7337.15 8.91%
其他资产 2365.68 2.87%
资产总值:82345.60万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.57 7608.69 9.86%
工业富联 601138 100.58 6639.29 8.60%
大地海洋 301068 205.90 5532.55 7.17%
ST华通 002602 237.58 4920.28 6.37%
深南电路 002916 18.12 3925.73 5.09%
现代牧业 01117 2383.10 2871.95 3.72%
阿里巴巴-W 09988 16.87 2726.15 3.53%
宁德时代 300750 5.21 2094.42 2.71%
石药集团 01093 239.60 2049.69 2.66%
欣旺达 300207 60.67 2050.04 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 53.67%
电信服务 0.76 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 6.59%
非必需消费品 0.40 5.22%
保健 0.31 4.05%
信息技术 0.30 3.85%
必需消费品 0.29 3.72%
金融 0.19 2.40%
金融业 0.12 1.62%
工业 0.08 1.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大地海洋 301068 214.03 7341.25 8.16%
腾讯控股 00700 12.22 5605.45 6.23%
ST华通 002602 296.36 3283.67 3.65%
工业富联 601138 150.23 3211.92 3.57%
先声药业 02096 284.80 2888.12 3.21%
江苏银行 600919 177.45 2118.75 2.36%
中国太平 00966 139.90 1952.00 2.17%
东方电缆 603606 36.65 1895.17 2.11%
现代牧业 01117 1856.10 1743.45 1.94%
贵州茅台 600519 1.17 1649.14 1.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.84 42.68%
电信服务 0.58 6.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.43 4.83%
工业 0.30 3.38%
保健 0.29 3.21%
必需消费品 0.28 3.07%
金融 0.24 2.72%
金融业 0.21 2.36%
科学研究和技术服务业 0.20 2.22%
非必需消费品 0.15 1.63%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.92 92.33 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 92.33 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%