资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 223590.69 87.39%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 29114.81 11.38%
其他资产 3144.52 1.23%
资产总值:255850.02万元报告期:2025-09-30
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 37.34 22602.12 9.38%
阿里巴巴-W 09988 121.27 19596.92 8.13%
江西铜业股份 00358 585.00 16289.85 6.76%
长城汽车 02333 839.20 12871.70 5.34%
东岳集团 00189 1151.20 12759.41 5.29%
优然牧业 09858 2661.20 8017.75 3.33%
上海复旦 01385 184.80 7680.08 3.19%
石药集团 01093 882.60 7550.31 3.13%
中兴通讯 00763 222.70 7217.88 2.99%
名创优品 09896 176.02 7157.70 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
非必需消费品 4.86 20.18%
信息技术 3.65 15.14%
材料 2.90 12.05%
制造业 2.40 9.95%
电信服务 2.40 9.95%
保健 1.43 5.92%
必需消费品 1.30 5.39%
金融 1.16 4.81%
批发和零售业 0.68 2.81%
房地产 0.61 2.55%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 35.54 16302.58 9.40%
快手-W 01024 200.69 11585.12 6.68%
泰格医药 03347 276.90 9658.85 5.57%
东岳集团 00189 1000.20 9559.15 5.51%
中国联通 00762 1100.80 9336.03 5.38%
阿里巴巴-W 09988 90.60 9071.97 5.23%
ST华通 002602 769.13 8522.00 4.91%
海吉亚医疗 06078 527.78 7344.77 4.23%
香港交易所 00388 18.66 7126.71 4.11%
思摩尔国际 06969 403.20 6706.82 3.87%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
电信服务 3.87 22.28%
保健 2.36 13.62%
非必需消费品 2.16 12.46%
材料 1.36 7.84%
制造业 1.30 7.50%
金融 1.15 6.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.85 4.91%
必需消费品 0.77 4.44%
工业 0.76 4.38%
批发和零售业 0.65 3.77%