我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7739.03 57.50%
债券 4639.43 34.47%
银行存款和结算备付金 1072.54 7.97%
其他资产 8.85 0.07%
资产总值:13459.85万元报告期:2024-03-31
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.59 1004.71 7.50%
腾讯控股 00700 3.47 955.67 7.13%
五粮液 000858 4.79 735.31 5.49%
美的集团 000333 10.38 666.60 4.97%
香港交易所 00388 3.06 631.93 4.72%
宝丰能源 600989 31.16 509.47 3.80%
福斯特 603806 13.47 382.55 2.85%
健民集团 600976 5.09 294.05 2.19%
北新建材 000786 10.29 291.93 2.18%
中国财险 02328 29.40 275.05 2.05%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 39.52%
电信服务 0.10 7.13%
金融 0.09 6.77%
批发和零售业 0.03 2.19%
非必需消费品 0.03 2.13%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.59 1018.34 7.33%
腾讯控股 00700 3.47 923.25 6.65%
美的集团 000333 15.69 857.14 6.17%
香港交易所 00388 3.06 743.17 5.35%
五粮液 000858 5.06 709.97 5.11%
宝丰能源 600989 31.16 460.23 3.31%
福斯特 603806 13.47 326.80 2.35%
中国财险 02328 29.40 247.25 1.78%
北新建材 000786 10.29 240.37 1.73%
星宇股份 601799 1.83 240.59 1.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.54 39.22%
金融 0.10 7.13%
电信服务 0.09 6.65%
非必需消费品 0.03 2.36%
批发和零售业 0.02 1.23%
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开03 20.00 2035.87 15.19%
21国开18 20.00 2032.38 15.16%
22国债13 3.00 305.35 2.28%
立讯转债 1.55 168.93 1.26%
宏发转债 0.68 73.18 0.55%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4068.26 30.36%
国家债券 305.35 2.28%
可转债 265.83 1.98%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%