易方达悦融一年持有混合A(014160)_资产配置

易方达悦融一年持有混合A014160E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2341.42	14.55%
债券	13546.45	84.16%
银行存款和结算备付金	201.50	1.25%
其他资产	7.05	0.04%

资产总值：16096.42万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	8.52	293.68	2.09%
招商银行	600036	6.59	277.44	1.98%
华峰铝业	601702	13.29	272.05	1.94%
恒立液压	601100	1.55	170.36	1.21%
三一重工	600031	6.66	140.73	1.00%
阿里巴巴-W	09988	1.07	138.01	0.98%
中国银行	601988	22.33	127.95	0.91%
万华化学	600309	1.59	121.92	0.87%
宁德时代	300750	0.30	110.18	0.79%
星宇股份	601799	0.75	92.53	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	8.25%
金融业	0.04	2.89%
采矿业	0.03	2.09%
非必需消费品	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.47%
电信服务	0.01	0.46%
科学研究和技术服务业	0.01	0.44%
信息技术	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	6.59	266.30	1.79%
紫金矿业	601899	8.52	250.83	1.68%
华峰铝业	601702	13.29	225.66	1.51%
阿里巴巴-W	09988	1.07	172.91	1.16%
三一重工	600031	6.66	154.78	1.04%
恒立液压	601100	1.55	148.44	1.00%
宁德时代	300750	0.30	120.60	0.81%
中国银行	601988	22.33	115.67	0.78%
万华化学	600309	1.59	105.86	0.71%
星宇股份	601799	0.75	101.16	0.68%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	7.44%
金融业	0.04	2.56%
采矿业	0.03	1.68%
非必需消费品	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.79%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.50%
电信服务	0.01	0.49%
科学研究和技术服务业	0.01	0.43%
信息技术	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	24.36	387.08	2.22%
招商银行	600036	6.59	302.81	1.74%
新华保险	01336	5.18	201.95	1.16%
紫金矿业	601899	8.52	166.14	0.95%
中国银行	601988	22.33	125.49	0.72%
三一重工	600031	6.66	119.55	0.69%
恒立液压	601100	1.55	111.60	0.64%
阿里巴巴-W	09988	1.07	107.14	0.62%
建设银行	601939	10.39	98.08	0.56%
星宇股份	601799	0.75	93.75	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.11	6.55%
金融业	0.05	3.02%
采矿业	0.02	1.42%
金融	0.02	1.16%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.74%
非必需消费品	0.01	0.62%
科学研究和技术服务业	0.01	0.57%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
电信服务	0.00	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	24.36	493.29	2.56%
招商银行	600036	6.59	285.28	1.48%
紫金矿业	601899	8.52	154.38	0.80%
新华保险	01336	5.18	141.73	0.74%
阿里巴巴-W	09988	1.07	126.39	0.66%
三一重工	600031	6.66	127.01	0.66%
中国银行	601988	22.33	125.05	0.65%
恒立液压	601100	1.55	123.29	0.64%
春风动力	603129	0.61	114.15	0.59%
万华化学	600309	1.59	106.86	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	7.40%
金融业	0.05	2.61%
采矿业	0.02	1.22%
金融	0.01	0.74%
非必需消费品	0.01	0.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.65%
科学研究和技术服务业	0.01	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	13.00	1278.43	9.11%
23华电江苏MTN001(能源保供特别债)	10.00	1024.34	7.30%
23谷财MTN002	10.00	1020.40	7.27%
24宝马中国MTN002BC	10.00	1011.36	7.21%
24宁银消费金融债01	10.00	1005.39	7.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5246.57	37.39%
企业债	2312.30	16.48%
可转债	767.20	5.47%
国家债券	30.10	0.21%
央行票据	0.00	0.00%

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