易方达悦融一年持有混合A(014160)_资产配置

易方达悦融一年持有混合A014160E-FUND YUERONG ONE-YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6850.12	14.83%
债券	37986.77	82.23%
银行存款和结算备付金	441.37	0.96%
其他资产	917.67	1.99%

资产总值：46195.93万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	10.05	1407.60	3.76%
贵州茅台	600519	0.56	953.62	2.55%
华峰铝业	601702	34.46	646.47	1.73%
招商银行	600036	18.93	609.55	1.63%
宁德时代	300750	3.20	607.75	1.62%
永和股份	605020	17.44	512.28	1.37%
恒立液压	601100	7.13	357.43	0.95%
中信特钢	000708	17.75	268.02	0.72%
玲珑轮胎	601966	11.65	241.04	0.64%
爱柯迪	600933	10.47	202.39	0.54%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.57	15.32%
金融业	0.07	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.39%
采矿业	0.01	0.31%
房地产业	0.01	0.20%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	12.48	1636.25	3.43%
贵州茅台	600519	0.56	966.56	2.03%
招商银行	600036	18.93	526.63	1.10%
宁德时代	300750	2.92	476.07	1.00%
永和股份	605020	17.44	436.08	0.91%
恒立液压	601100	7.13	389.87	0.82%
海螺水泥	600585	14.85	335.02	0.70%
万华化学	600309	4.25	326.49	0.68%
玲珑轮胎	601966	16.63	319.79	0.67%
建设银行	601939	30.63	199.40	0.42%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.60	12.53%
金融业	0.07	1.52%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	12.48	1896.96	3.64%
贵州茅台	600519	0.56	1007.19	1.93%
美的集团	000333	16.60	920.97	1.76%
招商银行	600036	18.93	624.12	1.20%
宁德时代	300750	2.92	592.04	1.13%
恒立液压	601100	8.55	546.35	1.05%
东方雨虹	002271	18.51	493.85	0.95%
永和股份	605020	17.44	472.18	0.90%
海螺水泥	600585	14.85	386.55	0.74%
万华化学	600309	4.25	375.36	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.80	15.40%
金融业	0.08	1.60%
非必需消费品	0.02	0.37%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.11%
房地产业	0.01	0.10%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
星宇股份	601799	13.17	1627.81	2.15%
美的集团	000333	20.24	1192.54	1.57%
贵州茅台	600519	0.63	1065.33	1.41%
恒立液压	601100	10.98	706.34	0.93%
宁德时代	300750	2.92	667.15	0.88%
招商银行	600036	18.93	620.15	0.82%
五粮液	000858	3.56	582.31	0.77%
东方雨虹	002271	18.51	504.58	0.67%
中国化学	601117	58.79	486.78	0.64%
永和股份	605020	17.44	450.03	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	12.60%
金融业	0.09	1.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.90%
建筑业	0.05	0.64%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21邮储银行二级01	35.00	3649.77	9.74%
21北京农商二级	30.00	3105.71	8.29%
22上海农商二级01	20.00	2065.22	5.51%
23附息国债22	20.00	2053.75	5.48%
21兴业银行二级01	15.00	1572.77	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19163.06	51.15%
企业债	4085.39	10.90%
可转债	3451.15	9.21%
国家债券	2053.75	5.48%
央行票据	0.00	0.00%

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