财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4.29 |
6.89 |
3.90 |
5.70 |
-5.91 |
| 本期利润(万元) |
5.97 |
5.93 |
3.85 |
23.82 |
5.55 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
4.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6.48 |
0.00 |
1.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
269.26 |
295.64 |
362.27 |
418.78 |
500.65 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
4.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
2.64 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
633.15 |
92.08 |
107.74 |
94.09 |
197.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
23095.91 |
28562.22 |
40351.74 |
64472.50 |
99741.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
2589.43 |
2481.09 |
4568.48 |
6862.03 |
11593.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
19555.31 |
24154.13 |
32682.80 |
52677.74 |
83112.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
11.63 |
15.35 |
20.18 |
32.69 |
52.47 |
| 应付托管费(万元) |
2.91 |
3.84 |
5.04 |
8.17 |
13.12 |
| 资产总计(万元) |
24205.84 |
28937.42 |
40684.77 |
64921.10 |
103426.85 |
| 负债合计(万元) |
6803.30 |
7001.05 |
10867.59 |
17200.62 |
27618.54 |
| 所有者权益合计(万元) |
17402.54 |
21936.38 |
29817.18 |
47720.48 |
75808.32 |
| 未分配利润(万元) |
1073.21 |
946.19 |
387.85 |
-250.71 |
138.57 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.85 |
4.54 |
2.29 |
24.74 |
16.11 |
| 投资收益(万元) |
589.67 |
1099.33 |
700.21 |
1786.62 |
1173.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-48.59 |
1172.38 |
605.35 |
234.83 |
461.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
541.93 |
2276.25 |
1307.86 |
2046.18 |
1651.67 |
| 管理人报酬(万元) |
76.83 |
259.40 |
154.59 |
587.61 |
361.75 |
| 托管费(万元) |
19.21 |
64.85 |
38.65 |
146.90 |
90.44 |
| 其它费用(万元) |
10.42 |
22.61 |
13.44 |
27.93 |
15.07 |
| 费用合计(万元) |
172.13 |
572.60 |
352.96 |
1372.19 |
830.47 |
| 利润总额(万元) |
369.79 |
1703.65 |
954.90 |
673.99 |
821.20 |
| 净利润(万元) |
369.79 |
1703.65 |
954.90 |
673.99 |
821.20 |
