我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-385.17 |
-544.49 |
-493.78 |
-9184.17 |
1795.21 |
| 本期利润(万元) |
-4271.71 |
4644.88 |
5412.13 |
-9810.72 |
-3820.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
0.09 |
0.11 |
-0.18 |
-0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
13.09 |
0.00 |
-27.48 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3386.65 |
0.00 |
3976.33 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31261.04 |
35890.12 |
37132.97 |
32676.85 |
33241.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.63 |
0.72 |
0.74 |
0.63 |
0.63 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
14.35 |
0.00 |
-22.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
97.21 |
0.00 |
72.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7141.78 |
18110.08 |
11181.60 |
7322.39 |
5834.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
28847.57 |
14662.02 |
26530.37 |
36835.26 |
45902.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
28847.57 |
14662.02 |
26530.37 |
36835.26 |
43457.15 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2445.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
45.59 |
42.48 |
44.30 |
57.12 |
64.62 |
| 应付托管费(万元) |
7.60 |
7.08 |
7.38 |
9.52 |
10.77 |
| 资产总计(万元) |
36003.85 |
32803.39 |
37880.99 |
44615.29 |
52399.42 |
| 负债合计(万元) |
113.73 |
126.53 |
361.95 |
252.26 |
524.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
35890.12 |
32676.85 |
37519.04 |
44363.03 |
51875.10 |
| 未分配利润(万元) |
8321.50 |
3976.33 |
7855.04 |
14122.62 |
19481.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
47.72 |
100.40 |
39.84 |
119.89 |
66.30 |
| 投资收益(万元) |
-273.67 |
-8641.06 |
-8787.06 |
13994.17 |
6993.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5189.37 |
-626.54 |
2962.56 |
-12960.74 |
-2432.47 |
| 其它收入(万元) |
0.47 |
0.71 |
0.46 |
9.99 |
6.67 |
| 收入合计(万元) |
4963.89 |
-9166.49 |
-5784.20 |
1163.31 |
4633.63 |
| 管理人报酬(万元) |
264.41 |
535.82 |
270.42 |
737.99 |
387.76 |
| 托管费(万元) |
44.07 |
89.30 |
45.07 |
123.00 |
64.63 |
| 其它费用(万元) |
10.54 |
19.10 |
11.47 |
21.50 |
10.68 |
| 费用合计(万元) |
319.01 |
644.23 |
326.96 |
1574.48 |
764.52 |
| 利润总额(万元) |
4644.88 |
-9810.72 |
-6111.16 |
-411.17 |
3869.10 |
| 净利润(万元) |
4644.88 |
-9810.72 |
-6111.16 |
-411.17 |
3869.10 |
