我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-17.09 |
-309.14 |
-142.41 |
-2056.69 |
-18.34 |
| 本期利润(万元) |
-125.54 |
-287.12 |
-153.47 |
-1929.99 |
-622.42 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.03 |
-0.09 |
-0.05 |
-0.58 |
-0.19 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-34.40 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1516.68 |
0.00 |
1713.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.44 |
0.00 |
0.53 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6038.18 |
4942.64 |
4783.13 |
4932.44 |
5509.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.41 |
1.44 |
1.49 |
1.53 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-5.81 |
0.00 |
-26.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.30 |
0.00 |
53.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1056.73 |
361.45 |
1407.28 |
1631.79 |
1409.63 |
| 交易性金融资产(万元) |
3866.13 |
4599.33 |
4332.50 |
5856.58 |
5306.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
3866.13 |
3826.77 |
4332.50 |
5856.58 |
5306.79 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
772.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
3.86 |
4.05 |
5.75 |
4.73 |
| 应付托管费(万元) |
0.96 |
1.07 |
1.12 |
1.60 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
5014.27 |
4982.20 |
5764.70 |
7522.17 |
6728.46 |
| 负债合计(万元) |
71.63 |
49.76 |
92.89 |
98.17 |
15.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
4942.64 |
4932.44 |
5671.81 |
7424.00 |
6712.65 |
| 未分配利润(万元) |
1516.68 |
1713.87 |
2463.52 |
3875.39 |
3615.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.10 |
7.46 |
5.50 |
11.53 |
5.05 |
| 投资收益(万元) |
-277.47 |
-1986.56 |
-1637.84 |
1229.41 |
305.79 |
| 公允价值变动收益(万元) |
22.02 |
126.70 |
524.98 |
-357.54 |
753.53 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
1.20 |
0.66 |
0.69 |
0.54 |
| 收入合计(万元) |
-251.34 |
-1851.20 |
-1106.70 |
884.08 |
1064.90 |
| 管理人报酬(万元) |
21.82 |
50.63 |
25.73 |
60.15 |
27.50 |
| 托管费(万元) |
6.06 |
14.06 |
7.15 |
16.71 |
7.64 |
| 其它费用(万元) |
7.91 |
14.10 |
8.25 |
15.20 |
7.55 |
| 费用合计(万元) |
35.78 |
78.79 |
41.12 |
156.28 |
61.32 |
| 利润总额(万元) |
-287.12 |
-1929.99 |
-1147.82 |
727.79 |
1003.58 |
| 净利润(万元) |
-287.12 |
-1929.99 |
-1147.82 |
727.79 |
1003.58 |
