资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 26116.81 92.54%
债券 1597.63 5.66%
银行存款和结算备付金 338.97 1.20%
其他资产 169.10 0.60%
资产总值:28222.50万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.53 2030.95 7.22%
药明康德 603259 13.92 1261.71 4.49%
匠心家居 301061 12.86 1218.84 4.33%
新澳股份 603889 148.36 1179.46 4.19%
贵州茅台 600519 0.82 1129.29 4.02%
隆鑫通用 603766 69.60 1121.26 3.99%
巨人网络 002558 25.87 1119.91 3.98%
立讯精密 002475 18.36 1041.47 3.70%
小商品城 600415 60.27 961.31 3.42%
世纪华通 002602 55.47 946.32 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 63.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 12.69%
采矿业 0.15 5.47%
科学研究和技术服务业 0.13 4.55%
租赁和商务服务业 0.10 3.71%
批发和零售业 0.09 3.17%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 6.62 2661.24 8.74%
石头科技 688169 11.65 2443.92 8.03%
贵州茅台 600519 1.52 2194.86 7.21%
小商品城 600415 77.71 1441.52 4.74%
美的集团 000333 19.30 1402.34 4.61%
世纪华通 002602 52.12 1079.41 3.55%
药明康德 603259 9.41 1054.20 3.46%
若羽臣 003010 20.56 884.42 2.91%
新澳股份 603889 122.81 835.11 2.74%
比亚迪 002594 7.21 787.40 2.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.03 66.84%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 11.75%
租赁和商务服务业 0.15 5.03%
科学研究和技术服务业 0.11 3.49%
批发和零售业 0.08 2.54%
采矿业 0.07 2.24%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.45%
建筑业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债01 15.80 1597.63 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1597.63 5.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%