资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 21597.28 86.91%
债券 1459.12 5.87%
银行存款和结算备付金 1779.84 7.16%
其他资产 14.78 0.06%
资产总值:24851.02万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 3.83 1538.51 6.21%
药明康德 603259 12.53 1229.19 4.96%
新澳股份 603889 148.36 1137.92 4.59%
立讯精密 002475 22.29 1098.24 4.43%
藏格矿业 000408 12.53 993.25 4.01%
匠心家居 301061 13.48 985.17 3.97%
世纪华通 002602 59.91 956.16 3.86%
宏桥控股 002379 34.70 939.68 3.79%
隆鑫通用 603766 69.60 939.60 3.79%
贵州茅台 600519 0.64 928.00 3.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.58 63.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.17 6.96%
采矿业 0.13 5.35%
科学研究和技术服务业 0.12 5.02%
批发和零售业 0.08 3.26%
水利、环境和公共设施管理业 0.04 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.52%
租赁和商务服务业 0.01 0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 5.53 2030.95 7.22%
药明康德 603259 13.92 1261.71 4.49%
匠心家居 301061 12.86 1218.84 4.33%
新澳股份 603889 148.36 1179.46 4.19%
贵州茅台 600519 0.82 1129.29 4.02%
隆鑫通用 603766 69.60 1121.26 3.99%
巨人网络 002558 25.87 1119.91 3.98%
立讯精密 002475 18.36 1041.47 3.70%
小商品城 600415 60.27 961.31 3.42%
世纪华通 002602 55.47 946.32 3.37%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.78 63.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 12.69%
采矿业 0.15 5.47%
科学研究和技术服务业 0.13 4.55%
租赁和商务服务业 0.10 3.71%
批发和零售业 0.09 3.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
建筑业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
金融业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 14.40 1459.12 5.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1459.12 5.89%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%