财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3087.51 |
-807.10 |
-225.94 |
-1105.46 |
-809.18 |
| 本期利润(万元) |
6356.11 |
-645.48 |
-1260.64 |
2755.44 |
1679.56 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.22 |
-0.02 |
-0.03 |
0.06 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.90 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3977.18 |
0.00 |
-3760.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.11 |
0.00 |
-0.09 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
19626.89 |
31759.25 |
33149.74 |
37406.45 |
44331.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
0.90 |
0.88 |
0.92 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.68 |
0.00 |
5.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-9.78 |
0.00 |
-8.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
13168.25 |
14496.82 |
15596.49 |
13246.60 |
| 交易性金融资产(万元) |
124002.15 |
146763.31 |
175153.12 |
189332.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
124002.15 |
146763.31 |
175153.12 |
189332.60 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
139.42 |
167.26 |
190.47 |
211.34 |
| 应付托管费(万元) |
23.24 |
27.88 |
31.75 |
35.22 |
| 资产总计(万元) |
142494.64 |
165638.34 |
193671.30 |
209420.16 |
| 负债合计(万元) |
2119.24 |
1540.76 |
1542.06 |
2852.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
140375.40 |
164097.58 |
192129.24 |
206567.19 |
| 未分配利润(万元) |
-13931.11 |
-13605.87 |
-11952.33 |
-29921.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
41.29 |
125.93 |
61.61 |
1078.15 |
| 投资收益(万元) |
-2191.28 |
-1090.89 |
-3786.84 |
-16224.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
732.12 |
15340.54 |
20444.34 |
-15115.15 |
| 其它收入(万元) |
1.74 |
14.35 |
7.40 |
96.33 |
| 收入合计(万元) |
-1416.14 |
14389.93 |
16726.51 |
-30165.01 |
| 管理人报酬(万元) |
892.43 |
2238.98 |
1194.26 |
2210.97 |
| 托管费(万元) |
148.74 |
373.16 |
199.04 |
368.49 |
| 其它费用(万元) |
15.26 |
31.74 |
14.11 |
11.10 |
| 费用合计(万元) |
1140.64 |
2861.69 |
1525.69 |
2807.21 |
| 利润总额(万元) |
-2556.78 |
11528.24 |
15200.82 |
-32972.22 |
| 净利润(万元) |
-2556.78 |
11528.24 |
15200.82 |
-32972.22 |
