我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
本期已实现收益(万元) |
-0.02 |
-3.85 |
0.36 |
-0.31 |
本期利润(万元) |
1.34 |
-3.35 |
-0.27 |
-0.03 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.45 |
0.00 |
-0.31 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
16.65 |
0.00 |
1.61 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
期末基金资产净值(万元) |
143.94 |
401.20 |
396.68 |
34.38 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
0.17 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
-1.27 |
0.00 |
0.17 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
银行存款(万元) |
124.17 |
117.84 |
交易性金融资产(万元) |
11009.02 |
13073.26 |
其中:股票投资(万元) |
1079.07 |
2269.94 |
其中:债券投资(万元) |
9929.96 |
10803.32 |
应付管理人报酬(万元) |
3.72 |
3.69 |
应付托管费(万元) |
0.47 |
0.46 |
资产总计(万元) |
11378.89 |
14095.52 |
负债合计(万元) |
384.25 |
2832.58 |
所有者权益合计(万元) |
10994.65 |
11262.94 |
未分配利润(万元) |
502.14 |
648.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
利息收入(万元) |
12.53 |
6.06 |
投资收益(万元) |
294.57 |
304.81 |
公允价值变动收益(万元) |
-116.83 |
-25.58 |
其它收入(万元) |
20.60 |
20.38 |
收入合计(万元) |
210.86 |
305.66 |
管理人报酬(万元) |
49.15 |
26.74 |
托管费(万元) |
6.14 |
3.34 |
其它费用(万元) |
19.78 |
10.19 |
费用合计(万元) |
105.64 |
61.31 |
利润总额(万元) |
105.21 |
244.36 |
净利润(万元) |
105.21 |
244.36 |