| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -870.80 | 2443.41 | 55.15 | -0.12 | -0.02 |
| 本期利润(万元) | -1447.69 | 2792.69 | 49.11 | 0.40 | 1.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.03 | 0.37 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 34.00 | 0.00 | 0.17 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2669.43 | 0.00 | 5.82 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.09 | 0.00 | 0.04 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68638.35 | 33633.84 | 3639.51 | 145.82 | 143.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.13 | 1.14 | 1.04 | 1.04 | 1.05 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 8.73 | 0.00 | -0.39 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.35 | 0.00 | -1.66 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 150.65 | 174.58 | 124.17 | 117.84 |
| 交易性金融资产(万元) | 49003.38 | 11777.40 | 11009.02 | 13073.26 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 747.82 | 1079.07 | 2269.94 |
| 其中：债券投资(万元) | 49003.38 | 11029.58 | 9929.96 | 10803.32 |
| 应付管理人报酬(万元) | 16.27 | 3.50 | 3.72 | 3.69 |
| 应付托管费(万元) | 2.03 | 0.44 | 0.47 | 0.46 |
| 资产总计(万元) | 49802.40 | 12098.24 | 11378.89 | 14095.52 |
| 负债合计(万元) | 11699.93 | 1564.13 | 384.25 | 2832.58 |
| 所有者权益合计(万元) | 38102.47 | 10534.10 | 10994.65 | 11262.94 |
| 未分配利润(万元) | 4615.47 | 461.68 | 502.14 | 648.86 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 14.58 | 1.14 | 12.53 | 6.06 |
| 投资收益(万元) | 2650.34 | 54.25 | 294.57 | 304.81 |
| 公允价值变动收益(万元) | 723.23 | -33.40 | -116.83 | -25.58 |
| 其它收入(万元) | 9.65 | 0.04 | 20.60 | 20.38 |
| 收入合计(万元) | 3397.80 | 22.03 | 210.86 | 305.66 |
| 管理人报酬(万元) | 67.17 | 21.50 | 49.15 | 26.74 |
| 托管费(万元) | 8.40 | 2.69 | 6.14 | 3.34 |
| 其它费用(万元) | 20.91 | 10.60 | 19.78 | 10.19 |
| 费用合计(万元) | 139.22 | 41.28 | 105.64 | 61.31 |
| 利润总额(万元) | 3258.58 | -19.25 | 105.21 | 244.36 |
| 净利润(万元) | 3258.58 | -19.25 | 105.21 | 244.36 |